بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنويف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٦ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٠٧ | ١٧٫٨٣ | ٣١٫٩٦ | ٣٥٫٠٩ | ٣٧٣٫٢٠ | ٦٥٫٦٢ | ١٠٠٫٤٢ | ٤٠٫٩٨ | ٧٤٫٥٥ | ٥٤٣٫٤٠ | ٣٦٫٢١ | ٦٫٣٥ | ٦٦٫٧٩ | ٢٤٫٣١ | ٦٥٫٣٥ | ٧٣٢٫٤٢ | ٨٥٫٤٢ | ٢٧٠٫٣٠ | ٦٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٤٨ | ٣٣٤٫٩٥ | ٥٩١٫٥٤ | ١٬٧٦٢٫٩٢ | ٦٩٫٧١ | ٦٢٫٠٧ | ٣١٫٢٨ | ٤٤٫٤٤ | ٤٠٫٤٨ | ١٣٫٦٠ | ٦٦٫٧٧ | ١٠٣٫٥٥ | ١٢٣٫٩٦ | ٢٤٢٫٠٣ | ١٩٤٫٤٦ | ٢٥٫٦٤ | ٢٣٤٫٣٥ | ١٥٣٫٠٣ | ١١١٫١٤ | ١٢٣٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٧ | ٥٦٫٨٣ | ١٣٫٥٦ | ٥٫٢٥ | ٩٫٩٢ | ٥٫٣٦ | ٣٥٫١٨ | ٧٫٧٨ | ١٢٫٨٥ | ٦٤٫٠١ | ٢٣٠٫٤٧ | ٣١٫٥٩ | ٢٫٦٥ | ٥٢٫١٢ | ١١٦٫١١ | ١٣٫٧٣ | ١٦٠٫٣٤ | ٣٠٧٫١٤ | ٧٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٢ | ١١٢٫٦٢ | ٣٧٩٫٦٠ | ٩٧٣٫٦٠ | ٦٢٫٤٢ | ١٨٫٣٢ | ٢٨٫٣٠ | ٢٧٫١٢ | ٤٥٫١١ | ٥١٫٨٩ | ١٤٫٢٥ | ٤٥٫٢٠ | ٦٦٫٩٦ | ٣٨٣٫١٩ | ١٩٤٫٧٧ | ١١٫٩٤ | ١٩٫٦٣ | ٥٣٫٠٣ | ٤٢٫٣٥ | ٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٠٩ | ١٦٫٣٣ | ٢٣٫٣٩ | ١٣١٫٧٥ | ٣٩٫٩١ | ٣٧٫٧٨ | ٣٫٧٩ | ٦٢٫٧٥ | ٦٨٫٦٩ | ٢٣٫٧٤ | ٩٫٦٠ | ١٧٫٥٨ | ٩٫٤٤ | ٥٦٫٠٧ | ٦١٫١٧ | ١٩٫٩٣ | ٦٠٫١٢ | ٧١٫٣٨ | ٤٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫١٥ | ١٠٢٫٠٨ | ٢٥٥٫٢٢ | ٧١١٫٢٤ | ١٠٠٫٤١ | ١٩٫٦٦ | ٣٩٫٧٢ | ٢٩٫٢٢ | ١٦٫٧٩ | ٣٧٫٣٩ | ٢١٫٧٧ | ٤٧٫٨٣ | ٤٤٫٣٨ | ٢٣٦٫٢٣ | ١١٠٫١٥ | ٦٧٫٥٦ | ١١٧٫٠٩ | ٢٠٩٫٠٩ | ٧٠٫٢٨ | ٢٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٩ | ٦ | ٩ | ٦ | ٤ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٨٦ | ١٤٦٫٥٣ | ٥٥٫٧٢ | ١٬٥٤١٫٥٧ | ٢٠٦٫٨٤ | ٣١٫٧٩ | ٤١٫٠٦ | ٣٥٫١٩ | ٢٤٫٢٤ | ٣١٫٠٢ | ٥٨٫٨٦ | ١١٫١٧ | ٨٢٫٩٩ | ٥٫٨٠ | ١٦٢٫٧٧ | ١٦٩٫٢٠ | ٧٧٫٦٦ | ٤٠٩٫٨٥ | ٥٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
