بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إمباثو القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٠٦ | ٢٨٫٤٨ | ٨٫٥٦ | ١٨٫٥٠ | ٨١٫٠٢ | ١٥٤٫٩٢ | ٢٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٧٣ | ٤١١٫٧٨ | ١٬٨٠٥٫٧٥ | ٣٬٢٣٠٫٩٥ | ٩٥٫٨٢ | ٦٠٫٧٤ | ٥٤٦٫١٢ | ٤٬٨٣٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٠٢ | ١٠٬١٨٦٫٩٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٦ | ٤٩٫٩٣ | ٩٧٫٧١ | ٠٫٠٣ | ١١٫٧٨ | ١٩٢٫٤٨ | ١٬٤١١٫٢٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٠٫٢١ | ١٠٣٫٥٨ | ٩٥٫٦١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٧٣ | ٤٩٧٫١٥ | ١٬٦٥٥٫٨٢ | ٣٬٢٣٣٫٢٤ | ٤٫٢١ | ٢٧٫٥٠ | ٤٥٣٫٦٤ | ٣٬٣٢٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٧ | ١٢٩٫٣٠ | ١٥١٫١٠ | ٢٬٨٤٧٫٨٣ | ٧٠٫٠٥ | ٩٣٫٨٩ | ١١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
