بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الذهب المتميزة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٨ | ٢٧٫٣٤ | ٥٦٫٢٣ | ٠٫٥٦ | ١٩٫٩٧ | ٧٫١٦ | ٧٫١٠ | ١٣٫١٢ | ٢٧٫٧٤ | ١٤٫٩٥ | ٧٫٣٦ | ٧٠٫٣٢ | ٤٢٫١٧ | ٨٫٣٥ | ٢٩٫٩٣ | ٣٧٢٫٢٥ | ١٢٨٫٧٢ | ٣٥٫٨٤ | ٢٠٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٠٧ | ٦٦٫٠٦ | ٣٢٧٫٣٦ | ٤٤٫٤٦ | ٥٬٤٩٠٫٥٥ | ٣٣٨٫٧٠ | ٤٣٠٫٧٣ | ٤٥٫٦٣ | ١٠٥٫٨١ | ١٠٣٫٦٨ | ٢٠٣٫٦١ | ١٬٠٦٨٫٧٠ | ١٦٨٫٩٥ | ١٣٥٫٢٥ | ١٬٢٧٤٫٤٣ | ٢٤٢٫٩٩ | ١٠٣٫٣٧ | ١١٨٫٧٨ | ٦٬٦٨٩٫١٤ | ١٠٦٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٣ | ٦٩٫٠٢ | ١٩٫٣٧ | ٣١٫١١ | ٨٫٢٦ | ٧٫٩٣ | ١٣٫٤٣ | ٢٠٫١٣ | ٣٫٤٣ | ٢١٫٧٣ | ٢٠٫٢٧ | ٢٧٫٢٢ | ٣٨٫١٩ | ٥٫٧٦ | ١٫٩٩ | ٥٨٫٦٤ | ٥٩٫٣٠ | ٢٩٨٫٤٣ | ٤٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٨ | ٨١٫٤٩ | ٥٣٥٫٩٧ | ٥٥٫٦٢ | ٩٬٠٥٦٫٠٤ | ٥٠٤٫١٤ | ٥٥٠٫٨٣ | ٥٤٫٣٧ | ٨٩٫٠٢ | ١٢٤٫٨٦ | ٢٢٥٫٦٣ | ١٬٠١٩٫٣٥ | ٦٩٠٫٨٢ | ٥٩١٫٠١ | ٥٬٧٢٦٫٧٣ | ١٬٥٨٩٫٤٠ | ٥٩٫٢٢ | ٤٧٫٣٩ | ١٦٬٥٧٢٫٨٢ | ١٢٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ١٣٨٫٩١ | ٤١٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٥ | ١٠٫٩٤ | ٦٫٥٧ | ٢٨٫٢٦ | ٢١٫٤٣ | ١٦٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٥ | ١٠١٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ١٧١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٨٥ | ٢٤٧٫٥٥ | ٩٦٣٫٣٣ | ٢٠٠٫٠٩ | ١٤٬٤٤٦٫٥٩ | ٧٤٢٫٨٣ | ٨٨١٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٨٣ | ١٢٨٫٥٣ | ٣٢٩٫٢٤ | ١٬٩٨٨٫٠٥ | ٧٥٩٫٧٧ | ٨٢٦٫٢٥ | ٧٬١٠١٫١٦ | ١٬٩٣٢٫٣٩ | ٢٦٢٫٥٨ | ٢٦٦٫١٦ | ٢٣٬٣٦١٫٩٥ | ٣٣١٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨١ | ٧٤٫٣٠ | ١٬٠٥٠٫٢٣ | ١٠٠٫٨١ | ١٬٨٤٤٫٧٩ | ١٥٫٧٤ | ٧٧٦٫٩٩ | ٥١٫٢٢ | ٢٦٫٢٦ | ٥٦٫٦٩ | ٨٢٫٣٥ | ٨٧٫٧٣ | ١٧٢٫٢٥ | ٩٠٫٢٧ | ٢٦٧٫٤٨ | ١٬٠١٠٫١٥ | ٩٩٫٠٥ | ٩٨٫٨٦ | ١٩٬٠٣٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
