بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جياني للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٤ | ٣٦٫٧٠ | ١٫٣٥ | ٢٠٫٩٧ | ٨٫٠٩ | ٢٠٫٣٥ | ٤٫٩٧ | ٣٫١٢ | ١٫٣٢ | ١٫٧٥ | ٠٫٥٦ | ٤٫٢٠ | ١٢٫٢٤ | ١٫٨٢ | ٣٢٫٥٠ | ١٨٫٢٥ | ٤٫٣٦ | ١٫٢٩ | ١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٧٨ | ٣٢٫٣١ | ١٧٫٩٥ | ٢٠٫٣٤ | ٢٩٫٣٩ | ٢٥٫٩٢ | ١٤٢٫٧٠ | ٨٠٫٣٢ | ١٠٦٫٦٠ | ٥٢٫١٦ | ٥٠٫٧٧ | ٣٧٫١٩ | ٣٨٫٩٩ | ٤٤٫٦٠ | ٩٧٫٧٠ | ٤٣٫٨٦ | ٧١٫٧٩ | ٥٧٫٩٣ | ١٬٤٨٥٫٥٩ | ٥١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٣٨ | ١٠٠٫٢٠ | ٤١٫٤١ | ١٩٫١٤ | ٤٢٫٢٧ | ٢٫٩١ | ٢١٫١٧ | ٢٥٫٥٢ | ١٧٫٢١ | ٥٫٤٠ | ٦٫٠٢ | ١١٫٢٠ | ٣٠٫١٤ | ٩٫٢٠ | ٢٢٫٩٩ | ٥٥٫٤٨ | ٤١٫٢٦ | ١٢٫٢٩ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٨٩ | ١٦٫٦٤ | ١٣٫٥٤ | ٢١٫٩٩ | ٣١٫٣٠ | ٣٦٫٣٤ | ١٦١٫٣٧ | ١٠٤٫٨٤ | ١٨٠٫٢٨ | ١٠٢٫٠٤ | ٩٢٫٣٤ | ٦٣٫٢٣ | ٦١٫٤٣ | ٥٥٫٩٥ | ١٣١٫٤٣ | ٥٤٫٧٦ | ١١٧٫٨٧ | ١٤٠٫٤٨ | ٤٬٠٩٧٫٩٦ | ١٦٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٩ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ٢٢ | ١٢ | ١٦ | ١٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٨٦ | ١١٧٫١٨ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٩ | ٢٢٫٧٧ | ٤٥٫٩٣ | ٣٢٫١٤ | ٠٫٩٨ | ٧٠٫٦٥ | ١٦٫٧١ | ٩٨٫٧٩ | ١٫٣٢ | ١٫٠١ | ٢٧٬٤٣٣٫١٨ | ٧٨٫٢٠ | ٥٫٣٢ | ٢٢٫١١ | ٢٦٫٦٨ | ٤٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٣٫٦٧ | ١٤٨٫٩٥ | ١٣١٫٥٠ | ١٤٢٫٣٣ | ١٦٠٫٦٩ | ١٦٠٫٩٨ | ٣٩٨٫١٣ | ٢٨٢٫٠٩ | ٣٨٢٫٦٧ | ٥٤٫٢٤ | ٤٣٫٢١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٥٦ | ٣٢٩٫٠٥ | ١٩٨٫٦٦ | ٢٨٩٫٦٧ | ٢٩٨٫٤١ | ٥٬٦٨٣٫٣٩ | ١١٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ٣ | ٦ | ٤ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٤ | ١٢ | ٩ | ١٠ | ٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٤٫١٤ | ١٤٦٫٠١ | ١٢٫٩١ | ١٦٫٢٩ | ٢٢٫٥٥ | ٧٨٫١٤ | ٨٦٫٥٠ | ٢٧٫٠١ | ٣٠٧٫٠٨ | ٤٫٥٤ | ٣٧٫٢٦ | ٨٫٦١ | ٢٣٫٣٠ | ١٤٦٫٤٩ | ١٩٥٫١٧ | ٢٧٫٧٧ | ١٨٫٥٣ | ٩٦٫١٥ | ٢٬٦٠٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
