بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اليكسير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٦ | ٨٫٦٦ | ٢٨٫٣٥ | ٤٫٧٣ | ٠٫٣٩ | ١٨٫٦٦ | ٣٢٫٠٣ | ٠٫٥٥ | ٣٠٫٣٩ | ٤٠٫٤٥ | ٢٥٫٤٣ | ٢٥٫٥٨ | ١٫٨٩ | ٦٦٫٩٠ | ٨٣٫٣٢ | ٣٠٫٩٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٤٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١٧ | ٢٥٥٫٧٢ | ٣٥٢٫٠٥ | ١٬٨٩٩٫٣٨ | ٥٣١٫٠٤ | ٢٢٣٫١٦ | ٨٤١٫٧٢ | ٤٬٢٩٤٫١٩ | ٦٥٦٫٢٠ | ١٬٢٧٨٫١٩ | ١٬٨٠٥٫٧٣ | ١٬٨٢٧٫١٣ | ٢٬٩٥٣٫٢٠ | ٥٬٣١٥٫٥٤ | ٢٤٣٫٣٠ | ٧٤٩٫٩٦ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٦٫٣٧ | ٢٬٨٧٧٫٢٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٩٫٢١ | ١٤٫٩٧ | ٣٫٧٦ | ٢١٫٩١ | ٣٧٫٤٤ | ٣٤٫٣١ | ٧٧٫٦٤ | ٤٫٣٥ | ١٨٫١٤ | ٢٧٫١٧ | ٨٠٫١٣ | ٦٧٫٩٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٦٩ | ٩٠٫٠٣ | ١١٤٫٠٧ | ٤٧٩٫٥٠ | ٢٥٢٫١٩ | ١٢١٫٣٦ | ٥٨٣٫٩٦ | ٢٬٧٥٠٫٨٢ | ٢٦١٫٥٣ | ٩٨٢٫٩٧ | ١٬٧٥٦٫٣٩ | ٢٬٢٧٩٫٨٦ | ٤٬٠٥٣٫٧٢ | ٥٬٢١٥٫٥٤ | ١٤٣٫٣٠ | ٨٤٩٫٩٦ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٧٫٠٠ | ١٤٫٨٧ | ٩٨٫٨٧ | ١٬٧٩٧٫٠٣ | ١٣٦٫٧٧ | ٣٤٫٣٤ | ٧٦٫٣٢ | ١٢٥٫٧٩ | ٧٠٤٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٦٧ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٩٥ | ٢٦٥٫٦٩ | ٣٣٦٫٦١ | ١٬٥١٤٫٠٥ | ٣٧٨٫٢٦ | ١٫٧٩ | ١٥٧٫٧٦ | ١٬٤٤٣٫٣٧ | ٢٩٤٫٦٧ | ١٩٥٫٢٣ | ٥٠٫٦٥ | ٥٥٢٫٧٣ | ١٬٢٠٠٫٥٢ | ٢١٦٫٣٧ | ٢٬٧٧٧٫٢٠ | |||||
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٩٠ | ٢١٫٠٧ | ٧٦٫٢١ | ٢٤٠٫٧٥ | ٣٣٨٫٩٠ | ٧٨٫٤٤ | ٧٤٫١٢ | ٥٥٨٫٠٢ | ٦٤٫٢٧ | ٠٫٥٨ | ٢٦٫٣١ | ٥٣٫٩٦ | ٤٣٫٣٩ | ٦٢٣٫٠٩ | ١٠٥٫٤١ | ٦١٧٫٩٩ | ١١٣٫٧٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
