بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة EL المالية المحدودة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٤ | ٣٢٩ | ٣٧١ | ٣٠٢ | ٣٥١ | ٣٤٨ | ٢٧٠ | ٢٧٦ | ٢٨٣ | ٣٢١ | ٣٩٨ | ٤٣١ | ٤١٠ | ٧٣٦ | ٧١٣ | ٧٥٦ | ٧٣٣ | ٤٦٠ | ٤٠٤ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٨ | ١٢٫٧٣ | ١٨٫٥٠ | ١٦٫٢١ | ٠٫٩٢ | ٢٢٫٣٢ | ٢٫٢٣ | ٢٫٤٠ | ١٣٫٤٠ | ٢٤٫١٣ | ٨٫٠٥ | ٤٫٧٩ | ٧٩٫٥٦ | ٣٫١٥ | ٦٫٠٥ | ٣٫٠٢ | ٣٧٫٣١ | ١٢٫١٦ | ٢٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٥٩ | ٢٦٣٫٩٥ | ٢٣٤٫٦٧ | ٧٦٣٫٤٦ | ١٬٣٠٧٫٣٥ | ١٦٧٫٠٨ | ١٨١٫٣٦ | ٢٨٦٫٩٤ | ١٩٧٫٠٤ | ٩٦٫٣٥ | ٤١٥٫٩٩ | ٦١٩٫٢٧ | ١٬٣٨٠٫٢١ | ٥٣٣٫٦٧ | ١٬٩٨٨٫٣٨ | ٩٤٧٫٦٩ | ١٬٧٤١٫٥٠ | ٦٨١٫٣٣ | ٣٬٠٩١٫١٨ | ٣٨٥٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٤٠ | ٢١٩ | ٢٣٠ | ١١٣ | ٢٠٣ | ١٣٣ | ١١٨ | ٧٤ | ٣٦٣ | ١٤٠ | ٥١ | ٢٣١ | ٣٨٧ | ٤٩٦ | ٣٨٩ | ٣٢٧ | ٧٧ | ٦٢٤ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥١ | ٦٤٦٫٥٦ | ٤٫٧٤ | ٥٠٫٦٤ | ٢٧٩٫٠٠ | ٣٤٫٣٢ | ١١٫٢٧ | ٣٧٫٤٨ | ٥٩٠٫٩٠ | ٦١٫٣٩ | ٦٣٫٢٩ | ٣٤٨٫٤٦ | ٦٧٫٥٥ | ٢٨٫٣٩ | ٢١٫٦٧ | ١٥٫٨٢ | ٧٦٫٥٣ | ٩١٢٫٤٧ | ٢٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٠ | ٣٢٫١٨ | ١٣٨٫٧١ | ٥٧٩٫٩٢ | ٤٢١٫٧٩ | ٩٧٫٣٩ | ٨٩٫٣٨ | ١٢٢٫٧٤ | ٥١٫٤٦ | ١٠٨٫٩٣ | ١٤٦٫٣١ | ٧٤٫٠٠ | ٧٧٦٫٨٦ | ٢٨٠٫٢٨ | ١٬٣٨٤٫٣٨ | ٤٨٧٫٣٩ | ٧٧٧٫٤٤ | ١١٣٫٨٩ | ٤٬٧٧٩٫٦٩ | ٦٥٧٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ٢٤٥ | ٦ | ١١٢ | ٢١١ | ٣٤٣ | ٥٥٣ | ٤٩١ | ٥٠١ | ٢٩١ | ٣٥٤ | ٣١٠ | ٢٠٩ | ٢١٢ | ١٨١ | ٤٤٧ | ٤٤٨ | ٤٥٠ | ١٬٠١٥ | ٧١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٦ | ١٠٢٫٦١ | ١٬٨٥٦٫٦٣ | ٨٨٫٠٢ | ٦٢٫٣١ | ٦١٫٣١ | ١١٫١٨ | ١٫٩٦ | ٤١٫٨٣ | ٢١٫٥٨ | ١٢٫٥٨ | ٣٢٫٥٢ | ١٫٢٧ | ١٤٫٥٩ | ١٤٧٫٣٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٥٠ | ١٢٥٫٤١ | ٣٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٩ | ١٩٦٫١٣ | ٤٫٠٤ | ٢٨٣٫٥٤ | ٧٨٥٫٥٦ | ١٦٤٫٤٧ | ٣٧٠٫٧٤ | ٥٠٩٫٦٨ | ٣٤٨٫٥٠ | ٨٧٫٤٢ | ٣٦٩٫٦٨ | ٤٤٥٫٢٧ | ٧٠٣٫٣٥ | ١٥٣٫٣٨ | ٥٠٤٫٠٠ | ٥٦٠٫٢٩ | ١٬٠٦٤٫٠٥ | ٦٦٧٫٤٤ | ٧٬٧٧٠٫٨٧ | ٩٤٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٤٧ | ١٢٥ | ١٥٨ | ٤٠ | ٢٧ | ٢٠٨ | ١٤٩ | ٩٦ | ١٤٤ | ٣٣٣ | ٩٦ | ٧٠ | ٣٠ | ١٣٨ | ٣٦ | ٨٠ | ٤٢ | ٦٧ | ١٣ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١١ | ٢٦٫٨٠ | ١٢٥٫٠٥ | ١٦٧٫٨٦ | ٦٧٥٫٢٣ | ١٧١٫٥٦ | ٣٥٫٣٩ | ٤٩٫١٢ | ١٣١٫٩١ | ٧١٫٢٥ | ١٧٢٫٥٨ | ١٤٢٫٧٢ | ٥٦٤٫٣٩ | ٧٤٫٠١ | ٣٢٢٫٥٠ | ٤٧٫٢٣ | ٦٠٫٢٢ | ١١٩٫٣٦ | ٤٧٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
