بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة متحمس الألعاب القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٥ | ١٧ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٢ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٣ | ٧ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٢١ | ٢٠ | ١٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢١ | ١٥٫٨٣ | ٣٩٫٥٢ | ٠٫٢٦ | ١٫٨٤ | ١٫٠٥ | ٤٧٫٨٦ | ٨٣٫٩٠ | ١٦٫١٢ | ١٨٫٥٣ | ٣٫٨١ | ٦٦٫٧٩ | ٦٢٫٠٠ | ٧٧٫٢٩ | ٩٢٫٧٥ | ١١٧٫٠٣ | ٦٫٣٥ | ١٧٫٤١ | ١٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٠٫٠٣ | ١٦٧٫٥١ | ١٣٣٫٥٦ | ٥٦٫٠٢ | ٩٦٫٤٩ | ١٢٩٫١٨ | ٢٣٣٫١٥ | ٣٤٫٢٥ | ١٢٩٫٥٤ | ١٧٤٫٨٢ | ٢٠٣٫٣٩ | ١٨٤٫٧١ | ٥٧٫٥٢ | ٥٠٤٫٥٦ | ٢٨٨٫٤٣ | ١٬٦٧١٫٧٥ | ٥١٧٫٩٥ | ٩٤٦٫٥٢ | ٧٬٢١٩٫٠٢ | ٧٤٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٧٫٢٦ | ٩١٫٠٦ | ٩٫٧٥ | ٢٤٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٠١ | ٨٧٫٠٩ | ٢٤٦٫٩٨ | ١٫٠٣ | ٧٫٩٨ | ١١٧٫٤٢ | ٤٫٤٦ | ٥٫٨٧ | ٦٥٨٫٠٤ | ٣٫٤٣ | ١٫١٧ | ٠٫٠٣ | ١٠٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٦٫٤٠ | ١٣٦٫٩٤ | ١٠١٫١٠ | ٥٨٫٠٧ | ١٠٩٫٤٩ | ١٨٥٫١٨ | ٣٣٠٫٧٥ | ٦٢٫٤٢ | ١٦٫٥٧ | ٢٨٫٣١ | ٤٠٫٠١ | ٣٧٫٧٩ | ٦٫١٧ | ١٣٦٫١٥ | ٤١٫٣٢ | ٦٩٣٫٤٠ | ٩٥٫٥٩ | ١٨٤٫٣٥ | ١٬٧٠٢٫٧٥ | ١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ١٨ | ٤٣ | ٩٣ | ٧٧ | ٧٦ | ٤٨ | ٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢١ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٩ | ١٣٨٫٨٠ | ١١٣٫٣٨ | ١٧٫٣٨ | ٠٫٧٢ | ٣٦٫٩٢ | ١٠٤٫٠١ | ٤٨٧٫٦٢ | ١٢٫٨٧ | ١٠٫٥٢ | ١٠٫١٢ | ١٨٧٫٤٦ | ١٦٧٫٧٠ | ٢٩٫٩٦ | ٢٤٫٣٥ | ٣٢٣٫٦٢ | ٣٧٫٠٢ | ٧٫٩٧ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٠٩٫٣٨ | ٢٠٤٫٦٢ | ٣٣٦٫٣٥ | ٢١٥٫٧٧ | ٣٠٦٫٢٥ | ٤١٤٫٦٩ | ٤٦٧٫٢٤ | ٥٫٢٨ | ٤٢٫١١ | ٤٢٫٦٤ | ٥٤٫٤٩ | ٤٢٫٨٤ | ٣٥٫١٣ | ٥٤٩٫٠١ | ٢٣٠٫٠٦ | ٨٦٠٫٢١ | ٥٢٠٫٢١ | ٦٣٩٫٢٩ | ٥٬٤٣٢٫٥٦ | ٦٣٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩ | ١٣ | ٤٣ | ٢٥ | ١٨ | ١٠ | ٣٦ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٩٫٧٥ | ٢٤٥٫٢٨ | ٢٣٢٫٦١ | ٤١٫٧٩ | ٢٦٫٦٨ | ١٥٥٫٩٨ | ٢٥٤٫٩٧ | ٥١٫٣٨ | ١٣٫٩٦ | ٢٩٫٩٧ | ١٤٫٣٠ | ٦٫٦٥ | ٩٥٫٦٧ | ٢١٠٫١٥ | ٦٦٫٧٤ | ٨٠٠٫٤٩ | ١٥١٫٢٥ | ١١٠٫٨٣ | ٨٩٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
