بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنديفور الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٣٩ | ٣٧ | ٤٨ | ٣٢ | ٢٣ | ٤٩ | ٢١ | ٢٩ | ٥٥ | ٣٣ | ٥٦ | ٤٩ | ١٢ | ١٧ | ٢٤ | ٣١ | ١٩ | ١٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٥٩ | ٤٫٠٤ | ٢٧٫٧٥ | ٣٢٫٩٢ | ٢٦٫٧٨ | ١٠٩٫٣٥ | ٥٧٫٠٤ | ٣٥٫٨٧ | ٩١٫٧٩ | ٤٠٫٢٥ | ٧١٫٢٢ | ١٢٫٠٩ | ٧٦٫٢٠ | ٤٢٫٣٤ | ٤٤٫٨٥ | ٢٦٫٣٧ | ٣٧٫٦٨ | ٦٫٣٨ | ٥١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٠١ | ١٠٣٫٣١ | ٥٢٫٦٦ | ٥٠٫٤٤ | ٥٧٫٠٥ | ٥٥٫٥٧ | ٧٥٫٥٤ | ٢٣٥٫٣٩ | ٨٩٫٩٣ | ٢٧٦٫١٨ | ٣٦٫٧٧ | ٧٧٫٣٦ | ١٧٥٫١٥ | ٢٤٫٤٧ | ٦٢٫٥٨ | ٩٨٫٦٨ | ٢١٩٫٤٢ | ٢٦٫٨٦ | ٦٠٫٠٠ | ١٧٠٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٣٠ | ٢٨ | ١٩ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٩ | ٦٩ | ٩٨ | ١١١ | ١١٨ | ١٢٤ | ٩٥ | ١٠٧ | ١٢٨ | ١٦١ | ١٨١ | ١٨٣ | ١٨٢ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٣ | ٧٫٧٢ | ٣١٫٠٦ | ٧٨٫٣٥ | ١٢٫٣٥ | ٢٩٫٣٣ | ٤٠٫٤٧ | ٤٢٫٥٧ | ١٣٫٢١ | ٥٫٦٧ | ٥٫١٢ | ٢٣٫٤٦ | ١٣٫١٢ | ١٩٫٧١ | ٢٥٫٥٢ | ١٢٫٤١ | ١٫٣٣ | ٠٫٦٤ | ٣٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩٦ | ٧٩٫٠٥ | ٣٨٫٧٥ | ٢٠٫٠٣ | ٦٠٫٢٤ | ٩٠٫٠٢ | ٧٥٫٥٩ | ٧٧٠٫٢١ | ٣٠٨٫٧٦ | ٥٥٩٫٧١ | ١٣١٫٧٨ | ١٧٠٫٢٤ | ٣٣٥٫٦٠ | ٢٢٢٫٨٤ | ٤٧٩٫٢٨ | ٦٥٤٫٩٥ | ١٬٢٩٥٫٣٩ | ٢٥٧٫٨٦ | ٦١١٫٢٤ | ١٬٥٩٠٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٢٨ | ٥٩ | ٦٤ | ٥٧ | ٥٧ | ٦٥ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٧ | ٤ | ٤ | ١٨ | ٤٨ | ٨٥ | ١٦٢ | ١٦٤ | ٢٣٦ | ١٩٥ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٢ | ١١٥٫١١ | ٨٫٣٥ | ١٠٫٧٩ | ١٫٠٧ | ١٤٫١٨ | ٤٠٫٠٣ | ٣٫٠٩ | ٢٫٢٣ | ١٠٩٫٨٧ | ٢١٫٧٥ | ٤٩٧٫١٢ | ١٧٤٫٤٢ | ٧٦٫٩٩ | ٨٩٫٧٦ | ١٫٧٥ | ٤٣٫٥٠ | ١٧٫٤٩ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٥٣ | ٧٣٫٠٢ | ٨٣٫٤٤ | ٦٧٫٧٨ | ١٠١٫٩٦ | ١٣٤٫١٨ | ٩٩٫٤٨ | ٤٣٢٫٧٢ | ١١٧٫٩١ | ١٨٤٫٥٩ | ٤٫٠٦ | ٦٫٠٧ | ٦٢٫١١ | ١٠٠٫٠٤ | ٣١٨٫١٣ | ٦٥٧٫٢٢ | ١٬١٧٦٫٦١ | ٣٣١٫٧٠ | ٦٥٢٫٩٦ | ١٬٣٢٢٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣٨ | ٧١ | ٩٥ | ٥٦ | ٤٢ | ٦٥ | ٩ | ٣٢ | ٢٠ | ٨٩ | ٧٣ | ٢٨ | ٤٨ | ٢٧ | ٢٥ | ١٤ | ٧١ | ٣٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٧ | ٨٨٫٢٥ | ٣٣٫٣٧ | ٤٠٫٦٩ | ٢٤٫٨٢ | ٥٤٫٠١ | ١١٣٫٧٩ | ٢٥٥٫٦٤ | ٣٧٫٥٥ | ٣٤٨٫٧٩ | ١٨٫٦٢ | ٦١٫١٧ | ٧٠٫٣٧ | ٤٤٫٣٤ | ١٩١٫٨٥ | ٤٣٫١٧ | ٤٠٩٫٠٤ | ٥٨٫٠٩ | ١٥٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
