بيان التدفق النقدي (TTM)
إيكورا ريسورسيز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٩ | ٤٢ | ٥٦ | ٨٧ | ١١٩ | ١٢٦ | ١٣٢ | ١٠١ | ٧٠ | ٥٢ | ٣٤ | ٣١ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٣ | ١٧٫٠٠ | ١٤٫٥٣ | ٤٦٫٦٣ | ٣١٫٨٠ | ٥٦٫٤٩ | ٣٦٫١٠ | ٥٫٧٦ | ٥٫٤٥ | ٢٣٫٥٩ | ٣٠٫٨٨ | ٢٦٫٠٤ | ٣٥٫٢٠ | ٧٫٥٧ | ٨٫١٩ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٥٫٧٧ | ١٢٣٫١١ | ١٩٨٫١٨ | ٣٦٣٫٦٦ | ٣٬٥٠٣٫٤٨ | ١٬٠١٠٫٣٢ | ١٩٬٤١٩٫٦٩ | ١٬٨٥٠٫٥١ | ٢٬٥٨٤٫٨٤ | ٨٢٠٫٨١ | ٦٥٦٫٨٧ | ٤٧٦٫٦٢ | ٨١٦٫٢٦ | ١٬٦٧٧٫٠٠ | ٧١٣٫٨٣ | ٤٢٥٫٧١ | ٨٦٤٫٩٩ | ١١٣٬٨٢٦٫٩٢ | ٩٩٩٫٣٠ | ٤٠٦٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ١٤ | ٥٣ | ١٢٠ | ١٢٨ | ١٣٧ | ٦٤ | ٨ | ٢٣ | ٥٤ | ٦١ | ٦٨ | ٥٦ | ٤٣ | ٣٥ | ٢٨ | ١٧ | ٦ | ٢٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٩١ | ٤٦٦٫٥٨ | ١٢٧٫٢٨ | ٦٫٨٠ | ٦٫٣٦ | ٥٣٫٠٤ | ١١٢٫٩٣ | ٣٧٥٫٤٦ | ١٣٦٫٣٠ | ١٢٫٩٧ | ١١٫٤٨ | ١٨٫٢٧ | ٢٢٫٣٥ | ١٧٫٩٤ | ٢١٫٨٦ | ٣٨٫٦٩ | ٦٣٫٠٩ | ٣٢٥٫٩٥ | ٧٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٣٫٠٦ | ٨٢٫٥٠ | ٤١٦٫١٢ | ١٬٥١٥٫٢٦ | ١٠٬٦٣٢٫٣٧ | ٢٬٤٧٤٫٤١ | ١٤٬٢٧٢٫٩٧ | ١٢٩٫٢٥ | ٤٧٠٫٢٣ | ٣٣٤٫٦٢ | ٣٩٥٫٩٤ | ٤٦٣٫٣٦ | ٨٧٦٫٨٦ | ٢٬١٥٨٫٦٥ | ٨١٥٫٧٤ | ٤١٤٫٠٣ | ٥٠٥٫٧٥ | ٢٤٬٠٩٢٫٣١ | ١٬٠٦٥٫١٣ | ٩٣٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٨ | ٤١ | ٩٩ | ٨٨ | ٧٧ | ٢٠ | ١١٧ | ١٠٥ | ٩٣ | ٥٥ | ١٨ | ٣ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٢٣ | ١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫٧٧ | ٣٢١٫٦٥ | ١٤٥٫١٢ | ١١٫٤٢ | ١٢٫٩٠ | ١٢٦٫٢٣ | ٤٨١٫٢٣ | ١٠٫٣١ | ١١٫٥٠ | ٤٠٫٥٦ | ٦٨٫٢٣ | ٨٣٫٤٧ | ٥٠٤٫٨٠ | ١٤٫٦١ | ١٧٫١٢ | ١٨٦٫٨١ | ٢١٥٫١٩ | ٩٣٫٨٦ | ١٬٥٢٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٤٦ | ١٠٤٫٤٩ | ٣١٨٫٦٤ | ١٬٢٥١٫٣٧ | ٧٬٢٨٢٫٦٢ | ١٬٣٨٧٫٩٢ | ٤٬٤٧١٫٦٤ | ١٬٨١٩٫٧٤ | ٢٬١٥٥٫٥٦ | ٥٧٤٫٥١ | ٣٥٧٫٦٧ | ١١٩٫٢٨ | ٤٥٫٦٦ | ٥٨٦٫٠٥ | ٢٣٠٫٤٤ | ١٢٤٫٠٧ | ٢١٤٫٥٧ | ٨٧٬٢٩٦٫١٥ | ٥٥٫٥٩ | ٣٩٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ١ | ٦ | ٠ | ٦ | ٥ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ٦ | ٢ | ٤ | ٧ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٨٫٦٩ | ٢٧٫٣٢ | ٣٧٫٥٩ | ٨٤٫٧٨ | ٥٥٧٫٠٤ | ١٠٨٫١٤ | ١٬٣٢٨٫٢٥ | ١٧٥٫٧٢ | ٢٣٢٫٠٧ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٤ | ٥٦٫٨١ | ١٣١٫٥٤ | ١١٧٫١٥ | ٥٣٫٩٥ | ٤٩٫٨١ | ٩٩٫٢٣ | ٩٬٧٣٤٫٦٢ | ١٠١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
