بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة المشاريع، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٣ | ١٨٫٦٦ | ١٣٫٣٤ | ٤٫٩٩ | ١٠٫٠٥ | ٣٦٫٨٤ | ٢٫١٦ | ٦٫١٣ | ١٣٫٨١ | ٣٨٫٦٩ | ١٦٫٩٥ | ١٨٫٠٩ | ١٩٫٥١ | ٥٫١٣ | ١٠٫٠١ | ٣٫٧٤ | ١٩٫٤٥ | ٥٫١٧ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٢٣ | ٢٬١٤٨٫٣٣ | ١٬٢٨٠٫٥٧ | ١٬٢٤٧٫٣٩ | ٣٠٤٫٦٣ | ٣٬٧٦٧٫٣٧ | ١٧٬٤٥٤٫٦٣ | ١٬٠٥٧٫٦١ | ١٬٨٠١٫٩٩ | ٣٬١٩٢٫٣٧ | ٢٬٣١٥٫٤٠ | ١٬٥٧٩٫٢٥ | ١٤٬٦٩٣٫٦١ | ٤٩٦٫٥٨ | ١٦٤٫١٠ | ١٥٨٫٦٠ | ٢٢٩٫٩٣ | ٤٥٫١٢ | ٥٨٥٫٩٢ | ٢٨٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٦ | ٨٫٢٧ | ٤٤٫٥١ | ٤٥٫٠٠ | ١٣٫١٧ | ٢٤٫٤٣ | ٩٫٣٥ | ٣١٫٢١ | ١٩٫٠٤ | ٢٦٫٧١ | ٥٧٫٦٢ | ٢٦٫٥٨ | ٢٩٫٨٦ | ١٤٫٢٧ | ٧٫٨٦ | ٤٫٢٠ | ٥٫٧٧ | ٧٫٠٤ | ١٠٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٣ | ٦٧٦٫٣١ | ٣٦٧٫٨٥ | ٥٩٧٫٤٧ | ٢٢٢٫٦٩ | ٢٬٦٥٨٫٦٠ | ١١٬٢٠٠٫٨٢ | ٦٠٢٫١٩ | ١٬٢٦٨٫٥٨ | ٢٬٣٥٠٫٦٢ | ١٬٥٥٧٫٦٣ | ١٬٤٣١٫٨٦ | ١٤٬٢٧٩٫٢٩ | ٥٢٤٫٣٧ | ١٨٨٫٣٥ | ١٧٨٫٤٨ | ٢٥٧٫٥٢ | ٥٩٫١٢ | ٨٦٦٫٦٢ | ٨٧٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ١١ | ١٢ | ٨ | ٣١ | ٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٩٫١٧ | ٢٫٩١ | ١٧٫٩١ | ٥٫٦١ | ٥٩٫٦٧ | ٨٠٫١٧ | ٢٫٦٢ | ٢٤٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ٦٩٫٥٦ | ٣٥٫٥١ | ٧٣٫٦١ | ٩٧٨٫٦٠ | ٢٠٩٫٣٥ | ٩٫٨١ | ٢٩٫٣٣ | ٢٦٦٫٧١ | ٧٥٫٦١ | ١٦٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٧٠ | ١٬٥٧٢٫٠٢ | ٨١٢٫٧٢ | ٧٤٩٫٩٢ | ١٨١٫٩٤ | ١٬٠٠٨٫٧٧ | ٦٬١٥٣٫٨٢ | ٣٥٥٫٤٣ | ٤٣٣٫٤٠ | ٧٤١٫٧٥ | ٦٥٧٫٧٧ | ٢٤٧٫٣٩ | ٥١٤٫٣٢ | ١٢٧٫٧٨ | ١٢٤٫٢٥ | ١١٩٫٨٨ | ١٢٧٫٥٩ | ١١٤٫٠٠ | ٣٨٠٫٧٠ | ٤٨٧٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٢٧ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٨٧ | ٢٩٩٫٠٦ | ١٨٨٫٩٧ | ٢٨٩٫٠٣ | ١٠٧٫٢٧ | ٧٠٫٤٧ | ١٬٥٨٦٫٠٢ | ٣٧٫٧١ | ٣٥٫٧٦ | ٩١٫٢١ | ٢٧١٫٤٦ | ٨٧٫٣١ | ٣٬٦٣٦٫٣٠ | ٢١٨٫١٤ | ١٣٫٨٢ | ٣٣٫٦٠ | ٣١٠٫٤٥ | ٩٢٫٧٠ | ٣٠٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
