بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خدمات الطاقة المتباينة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٧١٫٨٨ | ١٤٨٫٤٨ | ٢١٫٩٥ | ٣٥٫٤٠ | ٢٧٫٩٢ | ٨٫٤٠ | ٣٢٫٥٥ | ٢١٫٩٤ | ٣٥٫٢٤ | ٣٦٫٩٣ | ٦٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٦٧ | ١٠٣٫٢٣ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٤١٫١٨ | ٢٣٢٫٥٦ | ٢٤٨٫٩٠ | ٦٢١٫٦٦ | ٣٬٠٨٢٫٧٦ | ٥٤٣٫٥٨ | ١٬٨١٣٫٧٣ | ٥٧٣٫٨٥ | ٦٥٢٫٠٧ | ٥١٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٢٫١١ | ٠٫٠٠ | ٢٣٧٫٥٠ | ٢٥٫٩٣ | ١٨٥٫٠٠ | ٢٢٣٫٥٣ | ٤٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ١٤٫٢٩ | ٦٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٦٧ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٠٩ | ٢٫٣٥ | ١٫٨٦ | ٤٫٩٦ | ١٢٫٧٤ | ٥٨٫٦٢ | ٢٥٫٢٣ | ١٥٠٫٩٨ | ٣٢٫١١ | ٤٩٫٥٩ | ٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٤٥ | ٥٢٨٫٠٠ | ٣٥٦٫٠٧ | ١٨٫٤٤ | ٤٤٫٨١ | ٠٫١٢ | ١٫١٩ | ٧٫٥٥ | ١٫٤٣ | ٧٫١٢ | ١١٫٧٣ | ١٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٦٧ | ١٣٫٤٤ | ٥١٫٢٠ | ١٤٣٫٥٣ | ١٣٤٫٤٢ | ١٥٣٫٨٦ | ٥٣٣٫٧٦ | ٢٬٩٢٤٫١٤ | ٤١٨٫٣٥ | ١٬٧٦٢٫٧٥ | ٤٤١٫٧٤ | ٧٠٢٫٤٨ | ١٤٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٤٠٫٠٠ | ٢١٢٫٣٧ | ٦٢٫٦٨ | ٢٦٫٤٧ | ٢٦٫٥١ | ٧١٫١٤ | ٨١٫٥٣ | ٦٥١٫٧٢ | ١٢٣٫٣٩ | ٥٢٧٫٤٥ | ١٥٥٫٥٠ | ٣١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
