بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي تو إل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٧ | ٩ | ٣ | ٠ | ٥ | ٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ٩ | ١٦ | ١٦ | ١٨ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٩ | ٢٣٣٫٤٥ | ٧٠٫٦٩ | ٩٥٫٨٩ | ٣٬٩٩٤٫١٧ | ٨٩٫٣٨ | ٩٤٣٫٦٩ | ٢٥٫٨٠ | ٤٥٫٩٥ | ٣٢٦٫١٧ | ٨٢٫٥٥ | ١٫٤٦ | ١٤٫١١ | ٤٧٫٨٨ | ١٤٫٧٥ | ٢٣٫٨٧ | ٤٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٤٨ | ٩٣٫٤١ | ٢١٣٫٣٩ | ٧٢٫٠٤ | ٠٫١٦ | ٦٫٤٣ | ٠٫٦٧ | ٦٫٧٨ | ٩٥٫٨٤ | ٣٣٫٩١ | ٢٧٠٫٨٨ | ٣١٠٫٩٢ | ٢٥٢٫١١ | ٢٦٤٫٣٥ | ٢١٦٫٣٨ | ١٥١٫٨٠ | ١٥٧٫١١ | ٦٤٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٧٩٫٠٢ | ٣٫٦٦ | ٢٫٥١ | ٤٢٫٨٢ | ١٥٥٫٥٣ | ٨٫٦١ | ٥٫٧٣ | ١٦٦٫٩٩ | ٢٠٫٢٨ | ١١٣٫١٢ | ٣٫٢٨ | ١٢٫٣٦ | ١٧٫٨٧ | ٣٣٢٫٢٢ | ٣٫٢٣ | ١٧٫٢٩ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١١ | ٢٤١٫٧١ | ٣٩٨٫٦٢ | ٤٧٠٫٧٦ | ١٤٫٧٣ | ٧٫٩٣ | ٧٫١٦ | ٧٫٣٠ | ٩٣٫١٣ | ٧٣٫٣٣ | ٢٩٢٫٩٢ | ١٩٠٫٢١ | ١٣٧٫١٨ | ١٠٣٫٥٣ | ٢٤٧٫٦٧ | ١٩٧٫٢٥ | ١٩٣٫٣١ | ٥٤٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٦ | ٩ | ٩ | ٧٩ | ٦١ | ٦٨ | ٦٩ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤١٫٩٣ | ٤٣٫٣٢ | ٣٫٠٤ | ٧٥٣٫٢٩ | ٢٢٫٢٦ | ١١٫٣٦ | ٠٫١٢ | ١٠٢٫٣٨ | ٣٢٫٣٥ | ١٧٫١٩ | ١٠٨٫٣٤ | ٧٩٤٫٥٨ | ٣٥٢٫٥٢ | ٤٠٫٥٧ | ٤٢٫٤٣ | ٢٦٫٣٣ | ٤٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٦ | ٢١٢٫٠٤ | ٢٠٥٫٧٤ | ٢٤٤٫٢٣ | ١١٣٫٩٩ | ٨٥٫٩٧ | ٩٤٫٥٦ | ٩١٫٢٣ | ٤١٫٣٤ | ١٨٫٣١ | ٤٠٫٢٢ | ٢٫١١ | ١٢٫٠٥ | ٥٠٫١٣ | ٣٩٫٠٠ | ٤٥٫٧١ | ٤٨٫٢٥ | ١٩٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٧ | ٤ | ٤ | ٦٩ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٥ | ٤ | ٦ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٠٨ | ١٥٨٫٤٢ | ١٨٦٫٨٠ | ١٬٩٢٨٫١٨ | ٣٫٠٧ | ١٫٢٤ | ٣٫٧٨ | ١٠٥٫٢٥ | ٥٢٫٧٥ | ٤٦٫٦٥ | ٢٥٩٫٠٤ | ٢١٫٥٢ | ٨٫٨٢ | ٢٨٠٫٦٧ | ٢١٫٥١ | ١٩٫٦٨ | ٦٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
