بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديسكفري سيلفر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٢٤ | ٣١ | ٣١ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٧ | ١٨ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٠ | ٢١ | ١٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٨ | ١٥٫٥١ | ٢٨٫٩٨ | ٢٩٫٢١ | ٢٫٧٤ | ٧٫٩٦ | ٤٫٥١ | ٤٫١٤ | ٥٫٨٨ | ١٥٫٣٠ | ١٩٫٧٩ | ٣٢٫٩٦ | ٩١٫٤٣ | ٧٫٢٤ | ٣٩٤٫٥٤ | ٢١٫٤٦ | ١١١٫١٨ | ١٢٫٣٣ | ٤١٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٥ | ٣٦٫٤٥ | ٣٠٫٧٤ | ٥١٫٤٣ | ٢٦٤٫٣٧ | ٢٤٥٫٥٨ | ١٠١٫٢٦ | ٣٧٩٫٥٣ | ١٬٧٧١٫٧٠ | ٤٥٨٫٥٧ | ٣٦٩٫٨٠ | ٥٨٢٫٨٦ | ٤٠٦٫٧٨ | ١١٫٩٩ | ١٢٫١٨ | ٣٣٫٣٨ | ٣٧٫١٠ | ٧٠٫٠٣ | ٧٣٫٥٤ | ٢٤٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٥ | ١٥ | ٩ | ٢١ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٢ | ١٥ | ١٧ | ١٠ | ٨ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٢٫٣٧ | ٩٦٫٧٦ | ١٬٠٧٥٫٨٥ | ٠٫١٠ | ١٫٥٤ | ٢٥٨٫٩٠ | ٥٧٫٥١ | ٠٫٥٩ | ٣٩٫٩٢ | ٣٤١٫٢٦ | ٢٧٫١٧ | ٢٥٫٥١ | ٤٫٢٣ | ٥٤٫٢٠ | ١٧٫٦٧ | ٤٣٫٦٢ | ٢٣٫٦٢ | ٣٬٨٦٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٤ | ٣٤٫٥٥ | ٢٥٫٨٢ | ١٫٠٩ | ٥٠٫٨١ | ٤٥٫٩٩ | ١٧٫٢٩ | ٩٨٫٥٤ | ٦٩٥٫٨١ | ١٧١٫١١ | ٩٧٫٨٨ | ٤٦٤٫٠٢ | ٦١٤٫٣١ | ٢٦٥٫٣٢ | ٢٤٠٫٦٩ | ٦١٫٠٩ | ٦٥٫٧٨ | ٣٣٫١٥ | ٣٠٫٣٣ | ١٣٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٧٥ | ٩٤ | ٧٠ | ٢٥ | ٢٤ | ٦ | ١٧ | ١٩ | ١٤ | ١٤ | ٥١ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٩ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١١ | ٢٥٫٤٥ | ٢٤٫٩٢ | ٦٥٫٠٧ | ١٫٢٦ | ٧٤٫٣٦ | ١٧٣٫٩٩ | ٨٫٧٧ | ٢١٫٧٦ | ٥٫٩٤ | ٢٧٤٫٠٢ | ٢٫٩٦ | ١٫١٤ | ٠٫٤١ | ٩٨٫٩٨ | ١٩٣٫٦٤ | ٢٩٫٤٩ | ٣٤٫٨٣ | ٧٠٬٠٧٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٢٦ | ١٧١٫٠٠ | ١٥٦٫٦٠ | ١٥٢٫٥١ | ٢١١٫٩٢ | ١٨٩٫٢٠ | ١٨٫٥٢ | ١٨٢٫٠١ | ٨٨٧٫٤٩ | ١٦٩٫٧٤ | ١٥٢٫٠١ | ١٬١١٧٫٢٥ | ١٬١٢٨٫٦٥ | ٣٨٣٫٩٧ | ٣٦٢٫٢١ | ٢٫٠٥ | ٥٫٥١ | ٣٫٤٧ | ٢٫٧١ | ٢٠٦٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٤٤ | ٦٠ | ٤٦ | ١٢ | ١٣ | ٣٤ | ٩ | ٢ | ٩ | ٩ | ٥ | ٤ | ١٣ | ١٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٣٦٫٩٩ | ٢٢٫٩١ | ١٢٥٫١٤ | ١٠٫٦٠ | ١٦١٫٨٤ | ٧٢٫١١ | ٧٧٫٦٩ | ٣٠٩٫٠٦ | ٥٫٠٣ | ١٥٠٫٨٩ | ٣٫٩٤ | ١٩٠٫٦١ | ٥٫٥٧ | ٢٨٠٫٤٥ | ٩٫٢٩ | ١١٫٨٧ | ١٦٫٥١ | ١٬٠٢٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
