بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه دي اف جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٩ | ٢٩ | ١٨ | ١٧ | ٣ | ١٤ | ١٥ | ٦ | ٣ | ٤٣ | ٥٥ | ٣٥ | ٧٨ | ١٤ | ٨٨ | ٨٥ | ٥٥ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٥ | ٠٫٦٣ | ٣٩٫٣٨ | ٣٫٠٣ | ٨٤٫٣٦ | ٦٣٥٫٧١ | ١٫٧١ | ٦١٫٠٣ | ٥٣٫٩١ | ١٬٧٥٩٫٦٩ | ٢٥٫٩٥ | ٣٥٫١١ | ١١٩٫٧٤ | ٨١٫٦٢ | ٥١١٫٦٧ | ٢٫٤٤ | ٣٥٫٥٤ | ٨٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٢٥ | ٢٠٨٫٦٥ | ٢٢٠٫٥٢ | ٤٬٩٥٦٫٦٢ | ٤٠٩٫١٦ | ٢٥٫٠٠ | ١٢٥٫٥٤ | ٢٠٥٫٤١ | ٥١٠٫٠٨ | ٤٬١٤٦٫٠٣ | ١٢٨٫٧٤ | ١٢١٫٤٤ | ١٢٥٫٥٧ | ١١٩٫٤٤ | ٧٥٣٫٣٢ | ٣٦٦٫٩٠ | ٣٩٧٫٣٠ | ٤٤٤٫١٤ | ٣٨١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١٦ | ٢٢ | ٢١ | ١٨ | ١٨ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٧ | ٦ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٥ | ٢٢٨٫٦٤ | ١١٤٫٨٤ | ٢٦٫٤٣ | ٤٠٫٥٢ | ٢٫٥٥ | ١٤٫٣٢ | ٣٫٦٦ | ٣١٫٧٠ | ٢٤٫٠٥ | ٢٩٫١٦ | ١٫٩١ | ٥٫٤٠ | ٦٫٧٨ | ٥٢٫٦١ | ١٦٫٣٩ | ٢٫٠١ | ٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٤ | ١٢٫٦٨ | ٤٣٫٧٧ | ٣٬٤٨٦٫٤٨ | ٣٧٥٫٢٥ | ٢٠٥٫٩٧ | ١٨٨٫١٦ | ٢٥٩٫٣٢ | ١٬٥٩٢٫٠٨ | ١٩٬١٧٦٫١٩ | ٢٧٫٢٥ | ١٤٫٤٦ | ٢٣٫٤٨ | ٩٫٦١ | ٣٥٢٫١٦ | ٤٢٫٧٩ | ٣٩٫٧١ | ٧٠٫٢٦ | ٣٣٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٥ | ٩ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٤ | ١٤ | ١ | ٣ | ٢ | ٧ | ٧ | ٥٥ | ٥٦ | ٦٢ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٢ | ٣٥٫١٠ | ٤١٫٨٠ | ١٫٦٨ | ٢٩٢٫٥٥ | ١٦١٫٩٦ | ٦٫١٢ | ٨٫٠٣ | ٣٩٫٨٢ | ١٠٩٫٠٦ | ١٦٢٫١٧ | ٤١٫٥١ | ٢٤٠٫١٨ | ١٫٥١ | ٧١٦٫١٣ | ٠٫٦٨ | ١١٫٢٧ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٧١ | ٩٠٫٠٢ | ٦١٫٣٦ | ١٬٣٢٣٫٩٤ | ١١٤٫٦٠ | ٨٦٫١٩ | ٢١١٫٦٦ | ٣٦١٫٣١ | ٢٬١١٧٫٥٥ | ٢٢٬٤٧١٫٤٣ | ٣٫٨١ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٧ | ١٠٫٢٦ | ٣٥٧٫٣٢ | ٢٣٢٫٢٠ | ٢٥٩٫٤٧ | ٥٠٠٫٧٢ | ٢٤٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٤ | ١٣ | ٠ | ٤ | ١١ | ١١ | ٧ | ١ | ٠ | ٣٤ | ٤٥ | ٢٨ | ٦٥ | ٢ | ٢٤ | ٢١ | ١٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٦ | ٤٫٧٨ | ١٠٢٫٧٠ | ١٬٠٧٤٫٦٥ | ١٥٦٫٠٢ | ٦٫٦٨ | ٣٧٫٨٣ | ١١٥٫٦٩ | ٩٤٫٣٣ | ٥٣٬٣٤٧٫٦٢ | ٣٣٫٥٣ | ٣٧٫٢٤ | ١٣١٫٠٢ | ٩٧٫٠٩ | ١٬١٥٥٫٨٩ | ٩٫٩٠ | ١٥٧٫٦٦ | ٣١٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
