بيان التدفق النقدي (TTM)
DIRTT Environmental Solutions Ltd. - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٢ | ١ | ١ | ١٩ | ٣١ | ٣٨ | ٥٦ | ٥٥ | ٤٤ | ٢٦ | ٥ | ٨ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٧ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٥٦ | ٩٠٫٧٨ | ١٩٩٫٠٤ | ١٬٥٤٧٫٥٤ | ٦٦٫١٧ | ٢٢٫٢٦ | ٤٦٫٨٧ | ٢٫١٤ | ١٩٫٣٠ | ٤٠٫٧٩ | ٨٢٫٢٦ | ٢٧٠٫٦٧ | ٨٦٫٧٦ | ٧٫١٢ | ١٥٫٣٥ | ٣٫٤١ | ٣٤٫٧٥ | ٧٧٫٩٨ | ٤٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٣٥ | ٩٤٠٫١٤ | ٧٫٠٤ | ٦٫٩١ | ٤٠٦٫٧١ | ١٧٧٫٧١ | ٢١٥٫٣٦ | ١٤٦٫٧٦ | ١٥٣٫٨٤ | ٩٠٫٠٢ | ٨٥٫٨٦ | ٤٢٢٫٣٤ | ٦٦٫٠٩ | ١٣٦٫٤٧ | ٤٩٫٧٦ | ٦٥٫٠١ | ٧٨٧٫١٣ | ١٦٥٫٧٠ | ١٢٣٫٩٧ | ٤٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٢ | ١٤ | ١٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٠ | ٥٫٨٥ | ١٢٫٠٢ | ٣٫١٥ | ٣٦٫٥١ | ١٣٫٩٣ | ٤١٫٩٠ | ٢٦٫٧٨ | ٢٢٫٢٧ | ١٥٫٨٣ | ٢٩٧٫٠٥ | ٠٫٢١ | ١٤٫٩٧ | ١٦٫٥١ | ١٠٧٫٣٢ | ٩٫٤٩ | ٢٢١٫٤٩ | ٥٣٫١٦ | ٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٨٠ | ١٬٤٦٠٫٢٤ | ١٢٥٫٦٠ | ١٣٩٫٣٠ | ٤٨٢٫٢٢ | ٨٠٫٥٠ | ٦٨٫٦٨ | ١٨٫٥١ | ١٤٫٥٢ | ٨٫١٨ | ١١٫١٠ | ٦٠٦٫١٨ | ٥٥٫٤٦ | ٧٠٫٥١ | ٣٢٫٢٥ | ٣٫٦٤ | ٤١٫٣٣ | ٤٢٫٨٧ | ٢٧٫٦٠ | ١٨٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٣٥ | ٤٠ | ٣٦ | ٦٢ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٥ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١٢ | ٥ | ٧ | ٨ | ٠ | ٢٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣١ | ٥١٢٫٥٣ | ١٣٫٥٢ | ٩٫٩٩ | ٧٤٫٣٣ | ٤٨٫٣٠ | ٢٢٫٧٠ | ١٫٥٧ | ١٠٣٫٥٦ | ١٨٫١٩ | ٢٩٧٫٩٠ | ١٢٫٦٩ | ٣٦٧٫١٩ | ١٤٤٫٦٩ | ٣٩٫٣٩ | ٢١٧٫٣٣ | ٩٥٫١١ | ٤٬٧٥٤٫٧٠ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٦٧ | ٤٣١٫٠٢ | ٢١٤٫٥٣ | ٢٤١٫١١ | ٧٧٥٫٧٧ | ٣٥٥٫٦١ | ١٨٢٫٢٣ | ٦٥٫٣٦ | ٦٨٫٩١ | ١٫٧٨ | ٢٫٣٤ | ٢٥٨٫٤٠ | ٢٠٫٦٩ | ١٠٦٫٨٦ | ١٨٫٧٥ | ٤٠٫٣٣ | ٥٩٣٫١٥ | ٩٫٣٦ | ١٩١٫٠٨ | ١٢٥٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ١٦ | ١٧ | ٥ | ١٨ | ١٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٤٩ | ٣١ | ١ | ١٢ | ١١ | ٢٨ | ١٨ | ١ | ٤ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٥ | ١٬٣٣٠٫٦٥ | ١٫٠٠ | ١٢٧٫٩٨ | ٤٨٠٫٢٩ | ٢٠٠٫٨٩ | ١١٥٫٥٣ | ٦٫٦٤ | ٣٧٫٩١ | ٣٧٫٩٣ | ٩٦٫٣٩ | ١٬١٩٠٫٦٤ | ٩٫٥٦ | ١٥٤٫٧٥ | ٣٥٫٢١ | ٩٢٫٠٢ | ٢٠٩٫٩٣ | ٣٣٧٫٩١ | ٥٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
