بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق دريم السكني للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ١٩ | ٢١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٠ | ١٫٩٧ | ٣٫٠٢ | ٢٫٣٤ | ٢٫٨٧ | ١٤٫٤٥ | ١١٫٨٨ | ٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٩١ | ٨٢١٫٨١ | ٣٬٠٣٠٫٢٠ | ٥٤٦٫٠٣ | ١٬٣٤٩٫٠١ | ٢٬٨١٣٫٢١ | ٣٣٤٫١١ | ٧٤٩٫٦٦ | ٢٣٬٢٩٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ٦٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣١ | ٩٠٫٤٠ | ١١٫٣١ | ١٩٫٩١ | ٤٤٫١٨ | ٣٢٠٫٨٨ | ٦٫٣٦ | ١٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٨٫٤٦ | ٢٬٣٦٧٫٧٠ | ٨٥٥٫١٣ | ١٤٠٫٩٢ | ٢٧٢٫٤٦ | ٣٠٨٫٢٩ | ١٨٠٫١٣ | ٣٣٨٫٢٦ | ٨٬٤٧٦٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥١ | ٣٨ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ١٤ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦٩ | ١٤١٫٨٣ | ١٩٫٤٩ | ٣٫٥١ | ٠٫٨٣ | ٢٣٫٩٣ | ٠٫٤٠ | ٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٣٫٥٦ | ١٬٤٤٥٫٨٨ | ٢٬٢٧٥٫٠٧ | ٥٠٥٫١١ | ١٬١٧٦٫٥٥ | ٢٬٤٠٤٫٩٢ | ٢٥٣٫٩٨ | ٥١١٫٤٠ | ١٤٬٩٢٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٦ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫١٢ | ٧٣٫٤١ | ٤٣٨٫١٨ | ٥٨٫٥٨ | ١٤٩٫٣٣ | ٨٢٠٫٣٤ | ٥٠٫١٣ | ٩٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
