بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المرافق الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١١٣ | ١١٨ | ٨٥ | ٧٥ | ٧٦ | ٦٧ | ٦٤ | ٦٣ | ٥٧ | ٦٤ | ٦٨ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٨ | ٧٥ | ٨١ | ٨٣ | ٧٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ٤٫٠٠ | ٢٧٫٧١ | ١١٫٥٤ | ٠٫٤٠ | ١١٫٦٥ | ٤٫٢٨ | ١٫٥٣ | ٩٫٤٩ | ١٣٫١٢ | ٥٫٨٦ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٧ | ٧٫٧٠ | ٤٫٣٣ | ٨٫٣١ | ٢٫٦٣ | ١٠٫٥٢ | ١٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٣٠ | ٣٣١٫٢٥ | ٦٣٤٫٤٧ | ٤٦٣٫٧٠ | ٣٦٩٫٠٥ | ١٬٤٧٢٫٢١ | ٨٦٢٫٢١ | ٤٦٤٫٢١ | ٣٣٧٫٠١ | ٢١٨٫٢٩ | ٤٣١٫٤٠ | ٣٤٥٫٧٣ | ٤٠٥٫٩٦ | ٦٧٢٫٤٧ | ٨١١٫٤٢ | ٧٥١٫٦٤ | ٩٧٦٫٣٧ | ٩٨٫٧٠ | ١٨٥٫٩٨ | ١٩٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ١٨ | ٢٠ | ١٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ٧ | ٨٥ | ٨٦ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٧ | ٦٫٥٥ | ١٤٫٢٩ | ١٥٣٫٠٠ | ١٫٩٦ | ٨٫٧١ | ٢٩٫١٣ | ٧٫٧٠ | ١١٫٣١ | ٣٧٫١٩ | ٢١٫٨٩ | ٥٥٫٥٩ | ٩٫٠٤ | ٥٫٦٤ | ٦٫٥٢ | ٤٧٫٢٦ | ١٬٢٧٩٫٠١ | ١٫١٦ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦٩ | ٥٣٫٥٤ | ١٠٥٫٠٧ | ٩١٫٠٥ | ٤٣٫٤١ | ١٦٩٫٠٩ | ١٠٢٫٣٢ | ٤٠٫٧٩ | ٢٧٫٧٦ | ٢٢٫١١ | ٥٣٫٠٠ | ٤٨٫٩٠ | ٨٦٫٥٤ | ١٢٦٫٣٩ | ١٣٣٫٦٢ | ١٣٧٫٨١ | ٨٧٫١٧ | ١٠١٫٢٣ | ٢١٥٫٦٤ | ٢٨٦٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ٩٧ | ١١٩ | ١٢٠ | ٨٧ | ٧٢ | ٦٧ | ٧٢ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٢ | ٧٨ | ٧٣ | ٧٠ | ٧٥ | ٧١ | ٨٢ | ٨٤ | ١٢١ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٢ | ٢١٫٩٨ | ١٫٢٥ | ٢٧٫٧١ | ١٧٫٠٨ | ٧٫٥٦ | ٨٫٢١ | ٦٫٠٥ | ١٫٢٠ | ٧٫٥٤ | ٩٫٥٥ | ٧٫١١ | ٤٫٠٦ | ٧٫٤٠ | ٥٫٢٢ | ١٥٫٥٨ | ٢٫٥٧ | ٤٣٫٢٦ | ١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٨٧ | ٢٨٤٫٦٤ | ٦٣٩٫٤٤ | ٦٥٤٫٥٦ | ٤٢٥٫٧١ | ١٬٤٠٢٫٤٥ | ٨٥٩٫٣٥ | ٥٢٣٫٠٦ | ٤٠٨٫٩٦ | ٢٩٦٫١٧ | ٤٧٨٫٤٢ | ٣٩٦٫٨٠ | ٤١٩٫٢١ | ٦٤٥٫٧٦ | ٧٧٧٫٠٤ | ٧١٣٫٠٨ | ٩٨٨٫٤٧ | ٩٩٫٨٦ | ٣٠١٫٢٦ | ٣٨٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٣٤ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ٥ | ٨ | ١٤ | ١٩ | ٢٦ | ١٥ | ٢٠ | ١٧ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٨٤ | ٤٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٢ | ٤٥٫٧٠ | ١٩٨٫٩١ | ١١٫١٥ | ٧٤٫٨٣ | ٥٠٫٨٦ | ٧٧٫٧٨ | ٣٥٫٦٤ | ٣٩٫٧٤ | ٤٢٫٧٦ | ٣٢٫٠٩ | ١٢٫٠٨ | ٣٧٫٧٢ | ١٠٫٧٥ | ٣٫٢٨ | ١٦٫٦٢ | ١٬١١٥٫٣٢ | ٥٢٫٥١ | ٢٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
