بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الدراجانفلاي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ١٧ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ١٩ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٨ | ٥٣٫١٠ | ٣٧٫٩٠ | ٧٢٫٣٥ | ١٧٫٨١ | ٠٫٧١ | ٣٫٤٧ | ٢٣٫٢٥ | ٥٫٧٦ | ١٣٫٠٥ | ١١٫٣٦ | ٥٫٧٣ | ٣٫٢٤ | ١٥٫٨٦ | ١٤٫٥١ | ٣٫٨١ | ٨٫٨٩ | ١٢٫٠٠ | ١٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٢٫٥١ | ١٬١٤٨٫٤٢ | ٤١٫٠٢ | ٦٨٫٦٣ | ٦٨٫٣٧ | ١٠٤٫٣٢ | ١٬٤٦٥٫٣٠ | ٢٬١٢٥٫١٨ | ١٠٦٫٨٢ | ١٠٧٫٦٩ | ٢٩٧٫٧٣ | ٢١٦٫٦٥ | ٢٠٩٫٣٧ | ٣٩١٫٠٢ | ١٧٤٫٩٥ | ٩٤٣٫٩٢ | ٨٤٣٫٢٠ | ٣٧٤٫٦٤ | ٥٩٨٫٧٨ | ٨٦٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٧ | ١٦٤٫٥٣ | ٢٦٫٧١ | ٦٥٠٫٢٣ | ٤٫٣٥ | ٢٥٫٣٣ | ٣٩٫٩٥ | ١٢٣٫٤٦ | ١٢١٫٠٣ | ٢٫٢٣ | ٦١٫٤٦ | ١١٣٫٣٤ | ٨٣٩٫٨٠ | ١٨٫٧٩ | ١٫١٥ | ٨٩٫٩٣ | ٢٤٫٠٠ | ٣٥٣٫٩٨ | ٢٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٩٦ | ١١٥٫٥٤ | ١٫٧٤ | ٢٫٦٧ | ١١٫٦٠ | ١٥٫٦٧ | ١٦٥٫٥٥ | ١٣٩٫٣٥ | ٢٫١٤ | ٥٫٠٦ | ١٢٫٦٦ | ٣٫١٩ | ٠٫٤٤ | ٧٫٩١ | ٣٫٤١ | ٢١٫٣٠ | ١٫٩٩ | ٠٫٧٤ | ٤٫٧٨ | ٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٤٩ | ٤٦ | ٢٣ | ٢٣ | ٠ | ٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٤ | ٧ | ١٢ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٣ | ٥٥٦٫٠٣ | ١٫١٨ | ٨١٫٣٢ | ٥٫٦٠ | ٥٠٫٨٢ | ٠٫٠٧ | ٩٨٫٧٧ | ١١٧٫١٧ | ٢٣٬١٢٢٫٦٦ | ٤٫٤٨ | ٢٫٣٣ | ٣٩٫٨٤ | ٥٠٫٩٠ | ٧٤٫٥٥ | ١٧٫٦٢ | ٣٫١٨ | ٢٥٫٧١ | ١٨٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧٧٫٤٣ | ٩٣٢٫٨٦ | ١٤٢٫٧٨ | ١٧١٫١٨ | ١٧٩٫٤٢ | ٢١٩٫٣٤ | ١٬٥٢٦٫٠٠ | ٢٬١٤٠٫٥٥ | ١٫٧٢ | ٠٫٣٢ | ١٧٨٫٣٧ | ١١١٫٣٤ | ١١١٫٤٨ | ٣٠٠٫٩٠ | ٧٨٫٥٦ | ٨٦٥٫٤٨ | ٩٤٥٫٣٣ | ٤٧٥٫٧٠ | ٥٠٤٫٣١ | ١٨٦٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١٩ | ١٦ | ٢٧ | ٢١ | ١ | ١ | ١٦ | ١٥ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٩ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٩٣ | ٤٬٣٨٦٫٢٩ | ١٧٫٥٨ | ٧٢٫٩٩ | ٢٢٫٧٨ | ١٠٧٫٠٧ | ٢٨٫٦٦ | ١٬٤٢٦٫٨١ | ٦٫٥٣ | ٥٩٫١١ | ٥٣٫٠٤ | ٢٫٤٦ | ٤٨٫١٩ | ٨٨٫٠٦ | ٨٤٫١٦ | ٢٠٧٫٦٨ | ١٠٥٫٠٥ | ١٧٠٫٠٨ | ٨٨٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
