بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديوس للاستكشاف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٣٣ | ٢٧٫٩٣ | ١٤٫٥٢ | ٣٦٫٦٧ | ٤٥٫٨٤ | ٥٣٫٤٧ | ٢٦٫٣٠ | ٦٫٦٥ | ١٩٥٫٢٧ | ٢٥٫٩٣ | ٧٫٨٤ | ١٥٫٧٨ | ٥٢٫٥١ | ١٥٤٫٩٥ | ٢٫٨٧ | ١٦٫٥٧ | ٢٢٫٧٣ | ٤٢٫٤٨ | ٤٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١٨ | ٣١٫١٥ | ٢٥٫٦٤ | ٥٨٫٧٢ | ٢٣٫١١ | ٧٫٥٤ | ٦٧٫٠١ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٤٦ | ١٥٫٦٠ | ٣٦٨٫٤٢ | ٨٢٫٣١ | ٩٣٫١٤ | ٥٬٠٩٠٫٠٧ | ١٬٥٨٤٫٨٣ | ٦٨٫٩٨ | ٧١١٫٩١ | ٢٬١١٣٫٦٣ | ٤٣٠٫٤١ | ١٠٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٣ | ٢٫٣٦ | ٦٥٫٣٩ | ١٧٩٫٧٧ | ١٣٤٫٩١ | ٤٣٢٫٥٨ | ٤٣٫١٠ | ١٫٥٧ | ١٫٧٩ | ٧٠٫٢٥ | ٤٩٫٢٥ | ٤٤٫٩٦ | ١٢٧٫٠٨ | ٩٣٫٢٨ | ١١٦٫٤٤ | ٨٢٥٫٣٦ | ٥٧٫٥٩ | ٣٨٫٣٢ | ٩٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٤٤٫٥٠ | ٦٦٤٫١٦ | ٧٧٦٫٢٥ | ٥٣٧٫٣٢ | ١٢٣٫٤٤ | ٢٥٫٩٦ | ٨٠٠٫٣٧ | ٢٦٨٫٠١ | ٢٦٣٫٨٣ | ١٣٠٫٩٣ | ١٬٢٤١٫٦٩ | ١٣٠٫٥٤ | ٢٥٤٫٢٥ | ٧٬٩٢١٫٥١ | ١٬٨٦٩٫٧٨ | ١٣٫٧٧ | ١٬٢٣٥٫٩٠ | ٢٬٠١٣٫٦٣ | ٤٣٩٫٧١ | ٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٢٢٫٧١ | ٥٠٫٤٢ | ١٠٠٫١٦ | ٦٧٬٣٢٨٫٧١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٤٧٫١٧ | ١٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٦٫٤٣ | ١٠٥٫٦٩ | ٧٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٧٠ | ١٬٢١٤٫٥٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٩٨٫٦٨ | ٧٩٥٫٣٢ | ٧٠١٫٨٩ | ٦٩٦٫٠٤ | ٠٫٣٣ | ١٣٣٫٥١ | ٧٦٧٫٣٨ | ١٧٩٫٥٧ | ١٧٤٫٢٩ | ٤٦٫٥٣ | ١٬٥١٠٫١١ | ٣١٢٫٨٦ | ٤٤٧٫٣٩ | ٢٬٩٣١٫٤٤ | ٣٨٤٫٩٥ | ١٧٫٢٥ | ٤٢٣٫٩٨ | ٩٠٫٧٠ | ٢٠١٫٩٣ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٦٫٦٥ | ١٨٧٫٥٨ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٤٧٫٢٠ | ٦٥٫٩٦ | ١١٧٫٢٨ | ٣٢٧٫٣٥ | ٣٫١٨ | ٩٧٫٩٠ | ٩٦٫٨٦ | ٥٨٢٫٦٩ | ٢٥٫٥٧ | ١٠٠٫٨٧ | ٧١٨٫٨٣ | ٢٬١٣١٫٦٩ | ١٠٨٫٠٨ | ١٢٦٫٠٣ | ٣٨٢٫٤٨ | ٤٩٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
