بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي آر بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٤ | ٩٥٤ | ٩٠٦ | ٩٥٤ | ٣٨٠ | ٧٧٠ | ٢٧٢ | ٤٤٢ | ١٬٠٥١ | ٦٥٠ | ١٬٢٤١ | ١٬٣٩٩ | ١٬٣٦٠ | ١٬٦٥٨ | ١٬٥٤١ | ١٬١٤٢ | ١٬٠١٧ | ٧٤٠ | ٨١٣ | ٨٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٢ | ٥٫٠١ | ٥٫٣١ | ٦٠٫٢١ | ١٠٢٫٧٤ | ٦٤٫٦٨ | ٦٢٫٥٤ | ١٣٧٫٧٥ | ٣٨٫٢١ | ٩١٫١٣ | ١٢٫٦٧ | ٢٫٧٤ | ٢١٫٨٨ | ٧٫٠٨ | ٢٥٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ٢٧٫٢١ | ٩٫٨٨ | ٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٣٣ | ٧٤٫٣٦ | ٨٢٥٫٥٠ | ١٣٠٫٦٣ | ٢٩٫٧٩ | ٧٢٫٦٥ | ٤٢٫٧٩ | ١٤٩٫٢١ | ٤٬١٠٥٫٨٦ | ١٬٠٢٢٫٨٣ | ٧٨٧٫١٩ | ٤٢٤٫٦٢ | ٦٠٨٫١٤ | ٥٧٢٫٧٥ | ٧٥٣٫٧٧ | ٥١١٫٨٣ | ٧٣٧٫٣٥ | ٢٣٧٫٣٦ | ٧٧٣٫٧٤ | ٨٢٩٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٧ | ٢٦٠ | ٣١٤ | ٤١٠ | ٤٧٩ | ٦٨٨ | ٦٩٨ | ٦٨٢ | ٩٢٨ | ٨٥٣ | ٨٦٢ | ٨٤٦ | ٦٠٦ | ٥٧٥ | ٥٣٣ | ٥٤٠ | ٥٢٢ | ٤٢٦ | ٤٠٣ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٠ | ٢٠٫٥١ | ٣٠٫٥٤ | ١٦٫٨٧ | ٤٣٫٦٩ | ١٫٥٣ | ٢٫٢٩ | ٣٦٫٠٩ | ٨٫٠٨ | ٠٫٩٥ | ١٫٧٥ | ٢٨٫٣٦ | ٥٫١٩ | ٧٫٢٢ | ١٫٢٦ | ٣٫٣٩ | ١٨٫٤٦ | ٥٫٣٣ | ٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٠ | ٢٠٫٢٩ | ٢٨٥٫٧٠ | ٥٦٫٠٤ | ٣٧٫٥٤ | ٦٤٫٨٨ | ١٠٩٫٨٥ | ٢٣٠٫٢٤ | ٣٬٦٢٦٫٥٦ | ١٬٣٤٣٫٩٤ | ٥٤٦٫٢٩ | ٢٥٦٫٩٥ | ٢٧١٫٠٨ | ١٩٨٫٥٨ | ٢٦٠٫٩٦ | ٢٤٢٫٠٩ | ٣٧٨٫٣٩ | ١٣٦٫٤٧ | ٣٨٣٫٢٥ | ٣٤٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٤ | ٥٨٤ | ٧٢١ | ١٬٢٨٩ | ١٬١٩٢ | ١٬١٤٣ | ٢٠٢ | ٥٧ | ٥٨ | ١٩٠ | ١٥٨ | ١٧٣ | ٤٨٢ | ٧٩٧ | ٧٩٩ | ٨٢٠ | ٦٤٨ | ٥٥٣ | ٥١٤ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤١ | ٢٢٣٫٥٠ | ٧٨٫٧٢ | ٧٫٥٠ | ٤٫١٣ | ٨٢٫٣٠ | ٧١٫٧٣ | ١٫٢٢ | ٤٢٨٫٦٧ | ١٨٢٫٧٦ | ٩٫٩٧ | ١٧٨٫٢٩ | ٦٥٫٣١ | ٠٫٣٠ | ٢٫٥٩ | ٢٠٫٩٤ | ١٤٫٦٧ | ٧٫٠٢ | ٣٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٨ | ٤٥٫٥٠ | ٦٥٦٫٦٥ | ١٧٦٫٣٥ | ٩٣٫٤٨ | ١٠٧٫٨١ | ٣١٫٨٣ | ١٩٫٣٠ | ٢٢٦٫١٧ | ٢٩٩٫٦٩ | ٩٩٫٨٧ | ٥٢٫٥٨ | ٢١٥٫٤٧ | ٢٧٥٫٢٣ | ٣٩١٫٠٠ | ٣٦٧٫٥٠ | ٤٧٠٫٠٥ | ١٧٧٫٣٩ | ٤٨٩٫٣٤ | ٣٢٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٬١٨٥ | ١٬٢٨٣ | ١١٠ | ٧٣١ | ١٬٢٧٥ | ١٬٠٦٠ | ٦٣٦ | ٢٩٦ | ٢٦ | ٦٤ | ١٥٨ | ٣٢٩ | ٢٢٤ | ٢٩٠ | ٢٠٤ | ٢٢٣ | ١٣٨ | ٣١٢ | ١٠٥ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٥ | ١٠٨٫٥٦ | ٥٦٥٫٤٨ | ٧٤٫٤٩ | ١٦٫٨٧ | ٤٠٫٠٣ | ٥٣٫٣٨ | ١٠٨٫٦٤ | ٣٤٨٫٠٥ | ٣٤٨٫٣٥ | ١٠٨٫٨٨ | ٣٢٫٠٩ | ٢٩٫٤١ | ٢٩٫٤٠ | ٢٠٩٫١٥ | ٣٨٫١٩ | ١٢٦٫١١ | ٦٦٫٢٩ | ٢٠١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
