بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دينتال كورب القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ١٦ | ٤٦ | ٢٣ | ٥٥ | ٨٥ | ١١٩ | ١٥٣ | ١٣٩ | ١٤١ | ١٣٠ | ١٢٢ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٦٦ | ١٨٨ | ١٩٤ | ٢٠٠ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٤ | ٣٩٦٫٨٣ | ٥٠٫٦٥ | ١٤٠٫٩٢ | ٥٤٫٢٦ | ٤٠٫٣٥ | ٢٨٫١٦ | ٩٫٣٥ | ١٫٥٩ | ٧٫٤٦ | ٦٫٤٥ | ٢٥٫٨٤ | ٠٫٢٠ | ٧٫٨١ | ١٣٫٧٠ | ٣٫٠٨ | ٢٫٨٨ | ١٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٦٣ | ٧٧٫٧٩ | ٧١٫١٦ | ٤٢٥٫٨٧ | ١٣٦٫٧٢ | ١٢٥٫٥٥ | ١٠٩٫٠٥ | ٢٥٧٫٤١ | ٤٤٢٫٨١ | ٢٦٣٫٦٧ | ٢٧٢٫٥٩ | ٣٩٩٫٦٧ | ٢١٤٫٥٥ | ٢٦٥٫٩٢ | ٥١٦٫٢٠ | ٦١٥٫٦٩ | ٤٧٩٫٥١ | ٤٬١٦٢٫٥٠ | ٤٬٠٧٧٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥١ | ١٦٠ | ٢٢٧ | ٢٦٥ | ٢٦٣ | ٣٧٧ | ٤٢٤ | ٤٤٤ | ٤٢٠ | ٢٩٥ | ٢١٤ | ١٥١ | ١٧٢ | ١٤٦ | ١٣٤ | ١٥٦ | ١٧١ | ٢١٤ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٥ | ٤١٫٧٦ | ١٦٫٤٧ | ٠٫٦٧ | ٤٣٫٥٥ | ١٢٫٤٨ | ٤٫٥٩ | ٥٫٤٥ | ٢٩٫٨٢ | ٢٧٫٣٩ | ٢٩٫٥٩ | ١٤٫٢٨ | ١٥٫٤٦ | ٧٫٧٠ | ١٦٫٢٣ | ٩٫٤٢ | ٢٥٫٥٩ | ٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٩٫٧٥ | ٧٩٨٫٦٨ | ٣٤٨٫٩٠ | ٤٬٩٢٨٫٥٩ | ٦٥٢٫٣٦ | ٥٥٧٫٤٦ | ٣٨٨٫٠٣ | ٧٤٧٫٤٧ | ١٬٣٤١٫٢١ | ٥٥١٫٦٩ | ٤٤٧٫٤٩ | ٤٩٣٫٧٧ | ٢٤٠٫٧٠ | ٢٥١٫٧٣ | ٤١٨٫٣٨ | ٥١٠٫١٣ | ٤٢١٫٧٣ | ٤٬٤٦٨٫٧٥ | ٤٬٢٢٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٣ | ١٥٦ | ٢٤٦ | ٢٤٧ | ٢٤٨ | ٢٢٥ | ١٩٦ | ٢٣٠ | ٢٤٨ | ٩٨ | ٣٤ | ٢ | ٥٢ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٣ | ١٦ | ١٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٧ | ٥٧٫٨٦ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٧ | ٩٫٤٣ | ١٢٫٨٦ | ١٧٫٢٦ | ٧٫٨٠ | ٦٠٫٣٦ | ٦٥٫٢٤ | ١٠٥٫٥٧ | ٢٬٦٥٢٫٦٣ | ٢٦٫٠٠ | ٢٫٧٣ | ١٫٨٧ | ١٢٦٫٢٣ | ١٦٫٣٦ | ٣١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٨٫٣٩ | ٧٧٦٫٤٧ | ٣٧٧٫٧٤ | ٤٬٦٠٢٫٧٣ | ٦١٥٫٦٣ | ٣٣١٫٩١ | ١٧٨٫٩٨ | ٣٨٦٫٥٣ | ٧٩٠٫٧٣ | ١٨٣٫٧١ | ٧١٫٣٤ | ٦٫٢٣ | ٧٣٫١٥ | ١١٤٫٠١ | ١٩٩٫٦٩ | ٢٠٥٫٥٦ | ٤٠٫٧٤ | ٤٠٠٫٠٠ | ٢٤٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢٠ | ٦٥ | ٥ | ٤٠ | ٦٨ | ١٠٩ | ٥٩ | ٣١ | ٥٣ | ٤٨ | ٣٠ | ٧٢ | ٥٨ | ٣٢ | ٣١ | ٤٠ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٦٧ | ٤٢٤٫٤٩ | ٩١٫٧٥ | ٦٥٠٫٤١ | ٢٦٧٫٩٩ | ٦١٫٦٠ | ٤٥٫٧٠ | ٤٧٫٣١ | ٧٠٫٦١ | ١٠٫٤٩ | ٣٦٫١٩ | ١٣٤٫٤٣ | ١٩٫١٦ | ٤٤٫٤٦ | ٤٫٦٧ | ٢٣٢٫٣٥ | ٨٨٫١٥ | ١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
