بيان التدفق النقدي (TTM)
صبغ ودورهام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٤٠ | ٥٣ | ٧٩ | ١١١ | ١٣٧ | ١٦٤ | ١٨٥ | ١٩٤ | ١٨٣ | ١٥٧ | ١٤١ | ١٤٣ | ١٥٩ | ١٦٦ | ١٨١ | ١٨٦ | ١٥٨ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٧ | ٣٢٫٦٥ | ٥٠٫٥٤ | ٤٠٫٤٦ | ٢٣٫٠٤ | ١٩٫٦٣ | ١٣٫٠٣ | ٤٫٤٠ | ٥٫٦٩ | ١٤٫٢٥ | ٩٫٦٩ | ١٫١١ | ١١٫٣١ | ٤٫٢٧ | ٩٫٠١ | ٢٫٨٠ | ١٤٫٨٤ | ٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٠٠ | ١٦٫٢٤ | ٩٫٨٨ | ١٨٫٥٩ | ٩٤٫٠٤ | ٢١٫٣٥ | ٥١٫٢٢ | ٩٠٫١٤ | ٢٠٤٫٩٥ | ٢١٫٢٧ | ٨٢٫٣٧ | ٧٥٫٤٧ | ٦٨٫٣٩ | ٢٣٧٬٥١٣٫٤٣ | ٢٣٨٫١٧ | ٧٨٫٩٦ | ٤٨٩٫٦٨ | ٦٬٥٧٠٫١٢ | ٢٥٠٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٥٦٥ | ٦٥٦ | ٧٩١ | ١٬٠٤٨ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٤٧ | ٩٢٤ | ٦١٨ | ١٤٥ | ١٠٨ | ١٥٨ | ١٣٥ | ١٣٣ | ٩٠ | ٤٠ | ٢٧٥ | ٢٧٠ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٤٫٩٢ | ١٦٫٠٩ | ٢٠٫٦٠ | ٣٢٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٥ | ١١٫٨١ | ٣٣٫٠٧ | ٧٦٫٥٩ | ٢٥٫١٤ | ٤٦٫٠٩ | ١٥٫٠٢ | ٠٫٩٧ | ٣٢٫٢٦ | ٥٥٫٣٦ | ٥٨٣٫٠٩ | ١٫٩٦ | ٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٧٫٤٦ | ٢٣٠٫٧٩ | ١٢٢٫٨٩ | ١٨٥٫٢٧ | ٨٨٤٫٥٩ | ١٦٣٫٧٣ | ٣٢٦٫٩٤ | ٤٤٨٫٩٦ | ٦٥٤٫٤٦ | ١٦٫٨٦ | ٥٧٫٠٠ | ٨٤٫٤٨ | ٦٤٫٣٤ | ١٩٨٬٧٩٢٫٥٤ | ١٢٩٫٥٢ | ١٧٫٥٩ | ٧٢٤٫٦٣ | ١١٬١٩٢٫٦١ | ٤٥٣٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٧٦٩ | ١٬١٣٧ | ١٬١٣٩ | ١٬٠٥٧ | ١٬٥٥٨ | ٥٦٤ | ٥٣٥ | ٥٢٢ | ٨٨٥ | ٢٢٥ | ١٦٥ | ٢١٧ | ٢٦ | ٨ | ٩٠ | ١٣٤ | ١٠٧ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٦١٤٫٧٣ | ٤٧٫٧١ | ٠٫١٩ | ٧٫٢٣ | ٤٧٫٥٠ | ٦٣٫٨٠ | ٥٫١٠ | ٢٫٤١ | ٢٦٩٫٤٩ | ٧٤٫٦٣ | ٢٦٫٦١ | ٣١٫٦٥ | ٨٨٫١٨ | ٦٧٫٠٥ | ١٬١٦٦٫٥٨ | ٤٨٫٢١ | ١٩٫٨٣ | ٤٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٠٧ | ٣١٤٫٤٦ | ٢١٣٫٠٤ | ٢٦٦٫٨٥ | ٨٩١٫٤٠ | ٢٤٢٫٥٤ | ١٧٦٫١٠ | ٢٦٠٫٢١ | ٥٥٣٫٠٣ | ١٠٣٫١٤ | ١١٨٫١٩ | ٨٨٫٠٠ | ١٠٣٫٨٣ | ٣٨٬٢٩١٫٠٤ | ١٢٫١٣ | ٣٩٫٣٦ | ٣٥١٫٩٣ | ٤٬٤٤٤٫٩٨ | ٩٨٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٤٥ | ٥٣٤ | ٤٢٧ | ١١٩ | ٦٤٢ | ٣٢٠ | ٢٠٦ | ٩٤ | ٨٥٨ | ١٩٠ | ١٨٧ | ٢٠٩ | ٠ | ٧٠ | ٢٢٩ | ٣٨ | ٢ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٩٢٫٤٠ | ١١٨٫٠٢ | ٢٠٫٠١ | ٧٢٫٢٣ | ٤٤٢٫٠٩ | ١٤٩٫٨٥ | ٣٥٫٧٨ | ١٤٥٫٩٢ | ١٬٠٠٨٫٧٨ | ٧٧٫٨٦ | ١٫٤٣ | ١١٫٥٨ | ٩٩٫٩٧ | ١٠٤٬٠٨٠٫٦٠ | ٢٢٨٫٧٨ | ٨٣٫٤٢ | ١٠٦٫٣٥ | ٢٬٤٢٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
