بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المنطقة للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٣ | ١٥٫٨٥ | ٧٤٫٢٢ | ١٤٫٠٥ | ٤١٫١٠ | ٢٫٧٦ | ٥٢٫٨٣ | ٢٠٫٢٢ | ٨٠٫٥٠ | ١١٫٦٢ | ٣٤٤٫٨٠ | ١٫٨٣ | ٢٢٤٫٧١ | ٦٨٫٥١ | ٣١٣٫٤٠ | ٤٢٫٢٣ | ٣١١٫٤٠ | ٢٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٤٨ | ١٧٫٩٠ | ٢٣٫١٣ | ١٦٥٫٠٨ | ١٢٩٫٨٩ | ٧٦٫٥٠ | ٨٠٫٨٠ | ٥١٫٤٣ | ٤٧٫٦٦ | ٩٫٣٨ | ٢٣٫٥٠ | ٨٣٫٣٨ | ٧٠٫١٩ | ٣٢٫٤٢ | ٨٫٥٥ | ٢٠٫٩٢ | ٣١٫٨٣ | ١٢٬٧٥٨٫٣٣ | ١١٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٠٩ | ٤٣٫٢٩ | ٦٣٫٦٦ | ٩٫٧٦ | ٤٣٫٩٦ | ٢٫٠٩ | ٨٫٩٥ | ٢٫٧٦ | ٣٧٫٧٤ | ٦٫١٤ | ٥٥٫٧٦ | ٢٢٫٤١ | ٢٧٫٣٢ | ٨٠٫٠٥ | ٥٢٫١٦ | ١٨٫٩٥ | ٨٫٣٩ | ١٥٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٢ | ١٣٫٣٤ | ٢١٫٣١ | ١٤٢٫٩٠ | ١٤٣٫٥٧ | ٨٦٫٢٧ | ٨٦٫٨٣ | ١٢٧٫٦٤ | ١٤٤٫١٩ | ٩٠٫٦٢ | ١٩٠٫٨٠ | ٦٧٫٣٤ | ٤٤٫٨٠ | ١٢٫٠٦ | ١٨٫١٨ | ٩٫٩٨ | ٨٫٦٥ | ٩١٣٫٤٠ | ٥٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٠١ | ١٫٣٢ | ٣١٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٧٣ | ٤٫٨٢ | ١٣٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫٤٦ | ٤٫٠٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٦١ | ٩٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫١٠ | ١٣١٫٢٣ | ١٤٤٫٤٤ | ٤٠٧٫٩٨ | ٣٧٣٫٤٦ | ٦٢٫٧٧ | ٦٧٫٦٣ | ٧٩٫٠٧ | ٩١٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٣١٤٫٣٠ | ٢٥٠٫٧٢ | ٢١٥٫٠٠ | ٧٩٫٦٤ | ١٠٩٫٦٣ | ١٣٠٫٩٠ | ١٤٠٫٤٨ | ١٣٬٧٧١٫٧٣ | ١٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٤٫٤١ | ١٠٫٣٤ | ٧٥٫٥٩ | ٩٫٢٤ | ٣٣٩٫٥٧ | ٢٫٧٢ | ٢٥٫٨٨ | ١٣٫٩٢ | ٠٫٩٤ | ١٤٤٫٥٨ | ٢٥٫٣٦ | ١٦٫٦٢ | ١٦٩٫٩٧ | ١٩٫٤٦ | ١٢٫٨٣ | ٦٫٤٩ | ٩٨٫٩٧ | ٧٬٨٦٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
