بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دينيسون ماينز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٤ | ٣١ | ٣١ | ٣٣ | ٣٧ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٥ | ٢٫٩٤ | ٤٩٫١٥ | ١٫٦٦ | ٧٫٠٥ | ٦٫٩٩ | ٤٫٣٨ | ٢٢٫٦٩ | ٥٫٥٥ | ١٥٫٤٥ | ١٫٤٣ | ٥٫٢٠ | ٨٫٩٨ | ٠٫٤٢ | ٩٫٤٨ | ١١٫٣٥ | ٨٫٤٨ | ٢٢٫٧٥ | ٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٤٦ | ٨٠٫٢٦ | ٧٫٨٠ | ٢٥٫٢٩ | ٤٤٫٧٤ | ٥٤٫٤٧ | ٢١٫١٥ | ٧٧٫٥٩ | ٦٦٢٫٤٨ | ٢١٥٫١٢ | ٤١٥٫٠٦ | ٣٠٩٫٧٧ | ٥٦٧٫٤٨ | ٣٨٫٢٧ | ٤٨٫٦٠ | ٤٤٫٨٤ | ٨٢٫٥٥ | ١٧٩٫٢٠ | ١٣٥٫٠١ | ٩٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٧٦ | ١١٠ | ٩٩ | ١٠٢ | ٢٥ | ٦ | ٧ | ٤ | ٦ | ٥ | ١ | ٤ | ١٠ | ٨ | ٠ | ٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦١ | ٧٩٫٣٤ | ١٢١٬٥٠٤٫٧٦ | ٤٤٫٣٢ | ١٠٫٣١ | ٣٫١٤ | ٧٥٫٣٧ | ١٢٤٫٠٤ | ٢١١٫٨٤ | ٣٨٫٣٧ | ٥٢٫٥١ | ٢٠٫٨٧ | ٨٥٫٧٠ | ٤١٤٫٦٠ | ٣٧١٫٩٢ | ١٦٫٧٦ | ٩٤٫٩١ | ٧٨٥٫٩٢ | ٥٨٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠١ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٤ | ٩٩٫٠٧ | ٢٤٨٫٨٤ | ٢٥٣٫٨٢ | ٩٥٫٠٢ | ٨٩٫٧٨ | ١٥٠٫١٩ | ٥١٫٦٨ | ٥٣٫٢٣ | ٦١٫٤٧ | ٨٤٫٧١ | ٠٫٩٠ | ٥٫٨٩ | ١٣٫٤٩ | ١٨٫٥٧ | ١٫٨٩ | ٧٫٩٦ | ٣٠٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٣١ | ١٨١ | ١٧٥ | ١٧٦ | ١٦٠ | ١٩ | ١٨ | ٢٤ | ٢١ | ٢٨ | ٢٨ | ٤٥ | ١١١ | ٩٦ | ٩٦ | ٧٣ | ١٥ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٩٢ | ٤٩٣٫٢١ | ٣٫٤٨ | ٠٫٥٦ | ٩٫٠١ | ٨٨٫٣٨ | ٢٫٠٩ | ٣٠٫٥٤ | ١١٫٧٤ | ٣١٫٦٩ | ٠٫١٧ | ٦١٫٧٢ | ١٤٩٫٤٩ | ١٣٫٣٨ | ٠٫١٨ | ٢٤٫٣٣ | ٧٩٫٢٤ | ٦٫٨٦ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٤٥ | ١٨١٫٥٦ | ١٠٧٫٨١ | ٢٢٦٫٢٤ | ٣٩٥٫٩٦ | ٤٠٩٫٧٢ | ١٧٫٢٩ | ٦٤٫٩٣ | ٥٨٩٫٩٦ | ١٦٠٫٢٠ | ٣٥٢٫٥٩ | ٢٦٦٫٥٢ | ٧٥٠٫٥٨ | ١٣٨٫٧٣ | ١٥٣٫٢٧ | ١٢٩٫٣٩ | ١٦١٫٨٩ | ٦٧٫٢٤ | ٣٨٫٤٤ | ٢٠٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٧ | ١٦٨ | ٧٧ | ٤٤ | ٣٩ | ١٠٧ | ٢٨ | ٤ | ١٣ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٨٠ | ٦٣ | ٧٥ | ٤٥ | ٢٣ | ٣٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٩٫٢٨ | ٨٩٩٫٠٢ | ٥٤٫٠١ | ٤٢٫٥٤ | ١٢٫٠٧ | ٣٧٥٫٥١ | ٧٣٫٩٣ | ١١٤٫٣٧ | ٤٢٥٫٠٤ | ٤٠٫١٧ | ٣٢٫٠٨ | ١٥٧٫٤٢ | ١٬٢٤٩٫٨٢ | ٢١٫٦٠ | ١٨٫٦٨ | ٣٩٫٥٣ | ١٤٩٫٩٨ | ٦٢٫٩٣ | ٨١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
