بيان التدفق النقدي (TTM)
دلتا للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٩ | ٢٠٫٠٨ | ١٫٣٦ | ٣٠٫١٠ | ١٣٫٣٣ | ٢٧٫١٩ | ٩٤٫١٨ | ٣٠٫٤٣ | ١٤٫٤٠ | ١٫١٢ | ٩٫٣٣ | ٥٤٫٣٠ | ٢١٫٢١ | ١٫٦٢ | ٧٫٨٤ | ٢٦٫٨٦ | ٩٫٠٣ | ١٢٫٧٠ | ٢٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٢٣ | ٤٩١٫٣٧ | ٥٥٠٫٥٠ | ٣٨٠٫١٤ | ١٤٤٫٨١ | ٥٢٫٥٥ | ٩١٫٠٦ | ٩٨٧٫٩٧ | ٧٤٢٫٧٩ | ٥٦٠٫٥٩ | ١٬٤٦٣٫٣٧ | ٤٤٫٦٤ | ٨٤٫٣٤ | ٢٣١٫٥٦ | ٢٨٣٫٧٥ | ١٠٦٫٤١ | ٩٩٫٦٥ | ١٬١٧٣٫٤٧ | ٥٣١٫١٠ | ١٬٦١٨٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٧٬٤٦٨٫٢٨ | ١٩١٫١٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٥ | ١٠٣٫٤٣ | ١٦٢٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٢٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥١ | ٠٫١٨ | ٧٦٫٦٦ | ٤٠٫٢٩ | ٣٥٫٥٣ | ٩٣٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٥٧ | ١٣٫٥٩ | ٥٤٫١٨ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥١ | ١٧٫٩٠ | ١٨٫٦١ | ٧٧٫٨٢ | ٩٦٣٫٢٠ | ٧٫٩٩ | ٩٫٠٠ | ١٠٫٢٥ | ١٩٫٩٨ | ١٥٫٧٧ | ٣٠٨٫٣٥ | ٤٫١٨ | ٢٠٫٥٦ | ٤٫٠١ | ٩٥٫٠٥ | ١٠٤٫١٥ | ٢٤٬٤٢٤٫٦٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٢٣ | ٥٩١٫٣٧ | ٦٥٠٫٥٠ | ٣٧٠٫٦٤ | ٤٤٫٨١ | ١٥٢٫٥٥ | ١٩١٫٢٥ | ١٬١٦٤٫٦٤ | ٦٠٢٫٤٩ | ٤٢٥٫٠٧ | ١٬٢٧٠٫٣٣ | ١٤٤٫٧٣ | ١٨٤٫٦٢ | ٣٣٢٫٢١ | ٣٨٤٫٥٣ | ٦٫٦١ | ٠٫٣٥ | ١٬١٠٧٫٠٣ | ٤٤٤٫٦٩ | ١٬٧٧٢٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ٧ | ٣ | ٣ | ٧ | ٦ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٧ | ٧٫١٨ | ٤٢٫٨٤ | ٢٨٣٫٥٠ | ٤١٢٫٢٨ | ٢٦٫٦٠ | ٨٢٫١٠ | ٢٧٣٫٤٨ | ١٣٫٤٢ | ٦١٫٢٦ | ٣٬٦٨٤٫٢٣ | ١٨٫٣٣ | ٥٥٫٨٥ | ١٧٫٠٧ | ٣٨٧٫٥٧ | ٢١٫٩٠ | ٩٢٫٢٧ | ١٤٩٫٠١ | ١٢٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
