بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي إل سي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢١ | ٥٫٢٠ | ٧٫٥٩ | ٧٦٫٢٩ | ٦٫٨٧ | ٢٠٫٤٣ | ١٨٫٢٦ | ٣٣٫٩٣ | ٤٤٫٤٠ | ٨٤٫٨٠ | ٢٦١٫٦٣ | ١٣٫٢٢ | ١٠٥٫٥٥ | ٥٥٫٩٠ | ٣٩٫٨٧ | ٢٣٫٦٠ | ٥٨٫٨٣ | ٦٢١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢٧ | ٣٦٫٥٧ | ٣٥٫٧٢ | ٢٣٨٫٣٣ | ١١٩٫٩٠ | ١٥٤٫١٣ | ١٤٧٫٥٠ | ١٣١٫١٤ | ١١٥٫٨٨ | ٥٤٫٠٤ | ١٢٫١٧ | ٦٧٫٥٥ | ٤٠٢٫٢٠ | ٧٠١٫٧٠ | ٢٬٠٥٢٫٩٥ | ٢٬٣٢١٫٦٩ | ٨٣٧٫٢١ | ٤٣٥٫٦٢ | ٢٧٬٦٦١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٤٫٠٠ | ٤٫٩٨ | ١١٠٫٦٦ | ٩١٫٥٩ | ١٥٤٫٨٩ | ١٫٢٨ | ١٫٩٦ | ٤٠٫٥٤ | ١٠٥٫٦٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٤١ | ١٠١٫٠٢ | ٩٨٫٤٥ | ٦٥٫٠٨ | ١٫٥٦ | ٢٣٫٥٢ | ٨٠٫١٩ | ٦٦٫٣٩ | ٩٦٫٤٥ | ٨٨٫٠٢ | ٢٥٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٦ | ٤٠٫٨٤ | ٢٫٢٤ | ٩٠٫٦٠ | ١٫٠٣ | ٧٦٫٧٨ | ١١٤٫٥٠ | ٨٠٦٫٦٢ | ٨٩٫٩٤ | ١٥٥٫٢١ | ٣٬٠٥٦٫٧٧ | ٢٧٫٧١ | ٢١٫٩٧ | ٤٠٫٧٠ | ٠٫٨٨ | ٨٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٨٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٤ | ٣٨٫٣٥ | ٢١٫٠٦ | ١٣٣٫٥٥ | ٣٫٥٨ | ٤٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٠ | ١٫١٩ | ١٫٩٠ | ١٫٥٥ | ٧٥٫٣٢ | ٥٠٥٫٨٥ | ٥٢٣٫٦٨ | ٢٬٠٦٠٫٣٣ | ٣٬٨٤٠٫٩٠ | ١٬٠٢٨٫١٠ | ١٬٢٩٩٫٢٤ | ٣٢٬٨٠٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٤ | ٧٫٧٢ | ١١٦٫١٢ | ٢٥٠٫٤١ | ٢٧٫٥٥ | ٢٥٫٨٥ | ٣٣٫٠١ | ٢٥٫٢٣ | ١٩٫٢٣ | ٣٢٫٥٢ | ٣٤٫٨٤ | ٨٠٫٩٨ | ١٧٫٨٢ | ٨٤٫٩٣ | ٤٦٫٨٣ | ٢٤٢٫٧٥ | ٢٠٫٨٧ | ١١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
