بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديكلر للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٠ | ٣٥٫٩٧ | ١٢٤٫١٢ | ٧٣٠٫٧٧ | ١٨٠٫٢٣ | ٤٦٫٠٦ | ٠٫١٠ | ١٠٢٫١٦ | ٦٦٫٤٣ | ٧١٫٠٦ | ٩٧٫٧٣ | ٩٬٢٦٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٬٤٧٣٫٥٧ | ٩٢٫٣٤ | ٦٫٨٥ | ٥٫٤٣ | ١٬٤١٩٫٦٢ | ١٠٬٢٩١٫٠٤ | ١١١٫٣٠ | ٣٦٫٨٠ | ٩٧٥٫٦٤ | ٢٬٩٧٥٫٧٦ | ٣٥٣٫٤٣ | ١٥٫٨١ | ٧٬٥٧٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ٢٣ | ١٧ | ٢١ | ١٩ | ١ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢١ | ٤٩٫٩٢ | ٩٥٫٢٣ | ٣٠٧٫٣٩ | ٢٤٫٣٠ | ١٨٫٩٤ | ٨٫٨٨ | ٩٦٫٤٣ | ٧٧٤٫٣٤ | ٦٨٫٠٢ | ٢٥٫٣٣ | ٥١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٬٢٢٨٫٩٨ | ٥٢٢٫٢٠ | ٩٠٫٧٤ | ٦٢٫٦٦ | ١٠٬٥٧٤٫٨٩ | ٧٢٬٣٣٤٫٧٧ | ٦٣٧٫٠٧ | ١٩١٫٧٢ | ٨٩٫٨٨ | ٧٬١٣٩٫٥٨ | ٩٣٧٫٠٤ | ١٬٣٧٧٫٠١ | ١٠٬٩٣٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٦ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ١٣ | ٧ | ٨ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٢٣٤٫٢٦ | ١٤٢٫٥٧ | ٣١٫٤٢ | ٠٫٣٤ | ٦٫١٧ | ٤٠٫٢٧ | ٤١٫٥١ | ١٢٫٢٩ | ٧١٫٠٤ | ٤٤٫٨٢ | ٥١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٨٬٠٥٦٫٦٩ | ٥٠٦٫٤٤ | ١٩٦٫٢١ | ١٦٨٫٣٣ | ٩٬١٦٤٫٩٦ | ٨٢٬٥٢٥٫٨١ | ٦٤٨٫٨١ | ١٢٧٫٩٩ | ٩٨١٫٧٤ | ١٠٬٠١٥٫٣٤ | ١٬١٩٠٫٤٧ | ١٬٢٩٢٫٨٢ | ٣٬٢٦٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٩ | ٠ | ٠ | ٣ | ١٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٬٨٧٣٫٥٧ | ٩٦٢٫٧٦ | ١٨٢٫٧٤ | ٩٧٫٥٩ | ١١١٫٠٧ | ١٣٬٤٠٤٫٣٤ | ٢٠٢٫٧٩ | ٩٢٫٣٨ | ٨٨٫٩٩ | ١٤٣٫٦٦ | ٤٩٫١٩ | ٨٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
