بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألماديكس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٥٫٦٤ | ٢٢٫٩٤ | ٣٩٫٩١ | ٠٫٦١ | ١٤٠٫٦٩ | ٢٥٩٫٠١ | ٤٥٫٣٢ | ١٤٥٫٠٣ | ١٨٫٠٨ | ٦٫٨٢ | ٤٥٫٥٩ | ٦٢٫٨٤ | ٢٣٨٫٠٢ | ١١٫٣٦ | ٤٤٫٢٥ | ١٣٧٫٤٨ | ٧٢٫٠١ | ٧٣٫٦٤ | ١٠٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٦ | ٤٤٩٫٠٠ | ٤٧٣٫٥٦ | ١٦٥٫٠٣ | ٤٫٣٠ | ١٫٨٥ | ٦٫٤٢ | ٩٫٣١ | ٢٢٦٫٤٠ | ٢٨٤٫٧٣ | ٣٥٢٫١٨ | ٤٣٠٫٧١ | ٥٥٫٥٩ | ٤٠٫٢٢ | ٣٨٫٥٢ | ٢٧٫٩١ | ٣٤٫٨٠ | ١٠٫٨٢ | ١٨٫٦٢ | ٢٨٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦١ | ٤٧٫٨٧ | ١٠٤٫٣٨ | ٢٬٨٠٤٫٣٤ | ١٫٢٠ | ١٫٣٠ | ٢٫٩١ | ١١٤٫١٠ | ٣٦٫١٨ | ٢٫٨٥ | ٨٫٤٨ | ١٦٫٠٢ | ٢٦٫٧٣ | ٢٠٫٢٧ | ٧٫٢٩ | ٧٢٫٢٨ | ٢٣٫٠٩ | ٧٫٩٤ | ٢٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٤ | ٢٤٩٫٧١ | ١١١٫٦٨ | ١٣٢٫٣٧ | ٩٣٫٨٨ | ٩٨٫١٥ | ٩٣٫٥٨ | ٩٠٫٦٥ | ١٢٦٫٧٨ | ١٨٣٫٨٨ | ٢٥١٫٠٤ | ٥١٦٫٣٩ | ١٥٠٫٦٢ | ٥٧٫٨٥ | ٥٩٫٨٣ | ٧٢٫٠٩ | ٦٥٫٢٠ | ٨٩٫١٨ | ٨١٫٣٨ | ٧١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣١٣٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٤٥٩٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٧٩٨٫٧١ | ٦٨٥٫٢٤ | ٣٩٧٫٣٩ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٨٦ | ١٫١٤ | ١٤٫٣٢ | ٤٫٩٧ | ١٫٩٢ | ١٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٢٨ | ١٦٫٥٦ | ٧٢٫٤٣ | ٣٬٧١٢٫٩٩ | ٥٫٥٠ | ٣٫٥٢ | ٠٫٢٣ | ٨٩٫٩٢ | ٦٫١١ | ٢٤٫٦٦ | ١٤٤٫٤٩ | ١٨٧٫٩٠ | ٩٠٫٧٦ | ١٦٫٢٩ | ٢٣٫٠٥ | ٩٠٫٤٨ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٨٩ | ٣٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
