بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديسكفري للطاقة والمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٬٥٣٠٫٦٥ | ٢٢٫٨٣ | ١٣٢٫٦١ | ٦٥٫٤٢ | ٣٣٫٨٩ | ١٠٫٤٣ | ٢٢٫٤٣ | ٢٧٫٤٧ | ٥٧٫٠٨ | ٢٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٨٢٫٤١ | ٥٢٫٣٢ | ١١٨٫٢٩ | ٢٠١٫٦١ | ١٢٩٫٥٨ | ٤٢٨٫٧٩ | ٣٩٨٫٧٦ | ٢٦٨٫٤٦ | ٢٧٫٨١ | ١٧٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٠ | ٥٥٠٫٩٤ | ١٩٦٫٦٧ | ١٥٫٠٤ | ٠٫٤٤ | ٢١٫٥٤ | ١٨٫٩٨ | ٧٤٫٣٢ | ٠٫٦٢ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٠٢ | ٨٫٢٠ | ٥١٫٨٨ | ١٥٨٫٥٩ | ٨٧٫٥٨ | ٢٦٣٫٥٨ | ٢٤٧٫٩٣ | ٢٧٣٫٨٢ | ١١٥٫٢٠ | ١٠٢٫٩١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٠ | ١٢٬١٧٩٫١٨ | ٧٣٫١٦ | ٦٥٫٢١ | ٤٣٫٦٧ | ١٦٫٦٢ | ٢١٫٤٠ | ٣٦٫١٩ | ٥٩٫٧١ | ٤٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٥٧ | ١٦٠٫٥٢ | ٢٧٠٫١٧ | ٤٥٩٫٨٨ | ٣١٧٫١٦ | ٧٩٢٫٣٧ | ٧٤٦٫٦٩ | ٤٤٢٫٢٨ | ٤٣٫٠١ | ٢٠٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٧٣ | ٢٩٣٫٤٧ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٤ | ١٠٨٫٣١ | ٦٦٫٦٣ | ١٦٫٥٩ | ٢٠٧٫٧٣ | ٣١٤٫٣٢ | ١٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
