بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة معادن الدفاع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٢ | ٢٠٫٩٨ | ٥٫٨٤ | ١٤٫٧٦ | ٧٫٩٣ | ٤٠٫٢١ | ٦٫٨٣ | ٦٫٦٣ | ٩٫٦٨ | ٤٢٫٥٣ | ١١٫٢١ | ٢٦٫٣٦ | ٨٫٨٦ | ٤٫٥٨ | ٤٨٫٣٠ | ٤٩٫٤٧ | ٣١٫٤٠ | ٤٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٤٤ | ٢٩٢٫٦٠ | ٨٣٫٥٣ | ١٠٢٫٣٣ | ٣٬٢١٤٫٠٠ | ١٬٨٨٩٫٤٠ | ٤٢٧٫٨٢ | ١٢٦٫٢١ | ١٠٩٫٩٧ | ٢٨٥٫٥٢ | ٢٣٫٧٢ | ٢٦٫٥٣ | ٣٢٢٫٨٧ | ٣٠٧٫٧٣ | ٢٥٫٩١ | ٢٣٫٩٧ | ٩٦٫٢٠ | ١٬١٤٣٫١٠ | ١١٥٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩١ | ٢٫٦٩ | ١٦٫١٠ | ٨٩٫٤٣ | ١٤٫٧٦ | ٢٩٫٦٦ | ٤٩٫٣٠ | ٥٫٠١ | ٢٧٫٢٦ | ١٣٫٩٨ | ٣٫٠٨ | ٢٢٫٨٨ | ٨٫٠٠ | ١٦٫٣٢ | ١٦٫٨٣ | ٣٤٫٦١ | ٦٧٫٠٩ | ٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٩٢ | ٢٢٤٫٢٩ | ٥٤٫٣٥ | ٧٣٫٠٣ | ٥٬٠٩٧٫٨٨ | ٢٬٣٦٦٫٨٨ | ٤٩٥٫٦١ | ٢٣٤٫٣٠ | ١٨١٫٨٧ | ٦٦٥٫٣٤ | ١٠٩٫٦٣ | ١٠٦٫٨٧ | ١٬٢٦٤٫٥٥ | ١٬١٩٥٫٦٩ | ٨٨٫٢٩ | ١٣١٫٣٦ | ٢٣٠٫٦٨ | ٦٨٦٫٥٣ | ٤٣٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١١ | ١٧ | ١٧ | ١١ | ١٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٢ | ٦٣٫٤١ | ٠٫٠١ | ١٩٫٠٧ | ٧٫٠٧ | ٢٢٫٦٧ | ٠٫٠٨ | ٨٤٫٠٧ | ٦٫٧١ | ٥٣٫٦١ | ٠٫٥٥ | ٣٣٫٨٢ | ٧٫٧٦ | ٨٨٫٥٣ | ١١٧٫٧٣ | ٥٢٫٧٠ | ١٥٫٧٠ | ١١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٣٫٣٦ | ٦١٦٫٨٩ | ٢٣٧٫٨٨ | ٢٧٥٫٣٧ | ٨٬٢١١٫٨٨ | ٤٬١٥٦٫٢٨ | ٨٢٣٫٤٤ | ٢٦٠٫٥١ | ٣٩١٫٨٤ | ١٬٠٥٠٫٨٦ | ٢٣٣٫٣٥ | ٢٣٣٫٤٠ | ١٬٤٨٧٫٤١ | ١٬٤٠٣٫٤٢ | ١٤٫٢١ | ٥٥٫٣٢ | ٢٢٦٫٨٨ | ١٬٧٢٩٫٦٤ | ٢٥٨٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٧ | ٧ | ١ | ١ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٣٧ | ٣٢٣٫٧٦ | ١٣٫٦٠ | ١٠٢٫٧١ | ٨٣٫٦٠ | ٥١٩٫٢٠ | ٢١٥٫٨٢ | ٢٢٢٫٣٨ | ٦٥٫٢١ | ٥٩١٫٧٤ | ٠٫٥٨ | ١١٠٫٣٨ | ١٤٫٢١ | ١٬٠٣٣٫١٧ | ٤٤٫١٠ | ٦٢٫٧٦ | ٨٨٫٩٤ | ١٬٥٢٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
