بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديفي تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٤ | ١١٤ | ١٨٠ | ٣٢٧ | ٣٩١ | ٢٩٧ | ٢٤٢ | ٩٠ | ٣٩ | ٢٢ | ٣٧ | ٩٣ | ٨٤ | ٧٦ | ١٣٠ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٦١ | ٨٠٫٦٠ | ٢٬٧٨٦٫٩٨ | ٥٦٫٩٥ | ٨٢٫٠٠ | ١٩٫٥٤ | ٢٤٫٠٥ | ١٨٫٤٣ | ٦٢٫٨٠ | ٥٦٫٧٩ | ٤٣٫٠٥ | ٦٦٫٤٩ | ١٥٠٫٧٢ | ٩٫٣٠ | ٩٫٢٥ | ٧٠٫٦٦ | ٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨١٤٫٩٧ | ٦٧٠٫٦٠ | ٣٣٫٧١ | ١٬٢٤٧٫٤١ | ١٬٦٨٦٫٤١ | ٣٬٧٠٢٫٨١ | ١١٬٢٥٤٫١١ | ٨٬١٨٣٫٧٤ | ٤٬٠٣٣٫١٨ | ٢٬١١٧٫١٠ | ١٬٠٠١٫٤٤ | ١٬١٦٢٫٤٣ | ١٬٤٦٩٫٣٥ | ٥٬٠٧٩٫٧٦ | ٧٣٥٫٥٤ | ٤١٠٫٣٤ | ٨٠٢٫٣٩ | ١٬٠٥١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ١٥ | ١٠ | ||
| يتغير (٪) | ٢٬٣٢٥٫٦٨ | ١٦٫٦٥ | ٠٫٩٦ | ٣٫٤٥ | ٨٧٫٤٣ | ١١٠٫٨٤ | ٦٨٫٦٧ | ١٦٬٤٤٤٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٨٦ | ٤٬٤٥١٫٤٨ | ٣٢٫٠٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٤١ | ٢٦٫٨٩ | ٤٠٫٢١ | ٣٤٫٣٠ | ٤٢٫٨١ | ١٣٫٦٨ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٧ | ٦٢٫٧٣ | ٦٨٫٦٨ | ١٣٩٫٩٩ | ١٠٦٫٢٨ | ٢٫٠٨ | ١٫٧٢ | ٨٩٫٨٣ | ٧٥٫٢٦ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ١٣ | ١٢٠ | ١٨٧ | ٣٣٢ | ٣٨٧ | ٢٩٣ | ٢٣٦ | ٨٨ | ٣٧ | ٢٣ | ٣٧ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٤ | ١٣١ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٢٫٢٤ | ٣٦٩٫٧٤ | ٨٥٣٫٠٨ | ٥٥٫٥٨ | ٧٧٫٨٥ | ١٦٫٥٧ | ٢٤٫٢٣ | ١٩٫٦٥ | ٦٢٫٦٣ | ٥٧٫٨٢ | ٣٩٫١٥ | ٦٥٫٠٥ | ١٥٣٫٦٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٧٠ | ٣٨٫٨٤ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٧١٤٫٩٥ | ٨١٨٫٨٠ | ١٠٧٫٠٤ | ١٬٣٠٧٫٨١ | ١٬٧٥٢٫٦٣ | ٣٬٧٦٠٫٤٥ | ١١٬١٤٤٫٩٦ | ٨٬٠٨٤٫٩١ | ٣٬٩٢٤٫٩٥ | ٢٬٠٦٩٫٥٧ | ٩٥٥٫٦٨ | ١٬١٨٥٫٤٥ | ١٬٤٨٥٫٤٢ | ٥٬١٩٤٫٨٩ | ٨٣٣٫٤٤ | ٥٠٨٫٧٥ | ٨٠٩٫٣١ | ١٬٠٦٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١٢ | ٩ | ١١ | ٩ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ١١ | ١٩ | ١٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٬٤٦٥٫٧٩ | ٣٬٤٩٣٫١٩ | ٢١٫٩٩ | ١٦٫١٠ | ١٧٫١١ | ١٣٩٫٣٣ | ٤٫٤٥ | ٦٥٫٥١ | ٢٩٫١٢ | ٨٫٦٦ | ٥٠٫٩٤ | ٣١٫٧٢ | ١٧٢٫٥٢ | ٥٢٦٫٣٨ | ٦٢٫٦٧ | ١٢٫٧٢ | ١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
