بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد العقد المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٥ | ٥٢٫٦٤ | ٢٢٫٣٧ | ٨٫٣٥ | ١٫٤١ | ٣٣٫٠٦ | ٢٤٫٨١ | ٧٫٤٤ | ١٢٫٣٧ | ٣٠٫٨٣ | ٢٣٫١٣ | ٢٠٫٤٨ | ٠٫٧٧ | ٣٫٧٧ | ١٤٫٠٧ | ٢٨٫٥٨ | ٢٦٫٢٨ | ١٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٠٠ | ٣٠٠٫٩٣ | ٥٤٦٫٤٦ | ٢٤٢٫٥٣ | ١٥٧٫٦١ | ١٦٠٫٥٤ | ١٩٠٫٦٦ | ٢١٤٫٨٥ | ١١٩٫٤٥ | ١٠٩٫٥٨ | ٢٥٣٫٠١ | ٢٬٤٧٨٫٨٨ | ٦٩٫٢٢ | ١٧٨٫٢٩ | ١٦٤٫٣٧ | ٦٧٩٫٠٦ | ٣٠٫٨٦ | ٧٥٫٢٨ | ٧٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٧ | ١٨٩٫٦٩ | ٢٢٫٩٧ | ٢٧٫٥٢ | ٣٫٨٨ | ٥٫٢٢ | ٢٤٫٨٤ | ٧٦٫٢١ | ٩٣٫٥٦ | ١٥٫١٦ | ١١٦٫٨٣ | ٥٢٫٥٠ | ٢١٫٦٢ | ١٫١٢ | ٦٫١٠ | ١٥٫٧١ | ٥٫٢٩ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٨٣ | ١٣٦٫٨٧ | ١٬٥٢٠٫٢٧ | ٦٧٨٫٠٣ | ٣٤٨٫٤٧ | ٣٣٦٫٤٣ | ٥٦٥٫٦٩ | ٦٣٧٫١٩ | ٧٨٫٤٣ | ١٢٣٫٩٤ | ٢٥١٫٨٦ | ٤٬٣٤٥٫٧٠ | ١٥٣٫٦٠ | ٤٧٧٫٥٢ | ٤٥٢٫٣٦ | ٢٬٠٤٢٫١٩ | ١٥٠٫٣٥ | ٢٧٥٫٠٩ | ٣٢٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ٥٫٠٧ | ٤٫٤٢ | ٣٠٫٢٠ | ٢٫٦٧ | ٦٫٨٠ | ٢٣٫٥٥ | ٢٣٫٤٥ | ٣٧٫١٤ | ٢٫٧٧ | ٤٣٫٨٦ | ١٠١٫١٥ | ٨٫٤١ | ١٫٠٢ | ١٨٫١٣ | ٥٤٫٧٦ | ٥٩٫٦٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٠٫٨٣ | ٥٣٧٫٨٠ | ٢٬١٦٦٫٧٣ | ٨٢٠٫٥٥ | ٤٠٦٫٠٨ | ٣٩٦٫٩٧ | ٦٥٦٫٣٥ | ٧٥٢٫٠٤ | ٢٩٧٫٨٧ | ٣٣٣٫٥٢ | ٦٠٤٫٨٧ | ٦٬٩٢٤٫٥٨ | ٣٢٢٫٨٢ | ٧٥٥٫٨٢ | ٧١٦٫٧٣ | ٢٬٨٢١٫٢٦ | ٨١٫٢٠ | ٢٥٠٫٣٧ | ٣٠٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٨ | ٧٣٫٩٢ | ٣٧٥٫٧٢ | ٤١٫٠٣ | ٠٫٤٤ | ٤٣٫٦٣ | ٣٣٫٢٧ | ٢٩٣٫٢٦ | ٢٢٫٤٩ | ٤٣٫٣٣ | ٨٧٫٤٣ | ٤٬٢١٤٫٦٣ | ٦٠٫٨٨ | ٤٫٣٨ | ٧٩٫٢٠ | ١٬٦٧١٫٧٣ | ٤٨٫٢٤ | ١٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
