بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دندي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٢١ | ٦ | ٨ | ٤ | ١١ | ١٣ | ١٧ | ٢٤ | ٢١ | ٢٤ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧١ | ٧٢٫٠١ | ٣٧٫٩٥ | ٥٠٫١٠ | ١٦٠٫٤٠ | ١٩٫٧٩ | ٣٤٫٢٦ | ٣٧٫٦٤ | ١١٫٤٢ | ١٤٫٥٥ | ١٤٫١٨ | ١٢٫٦٢ | ١٦٫٣٦ | ١٫٧٦ | ٨٫٣٨ | ٨٫٨٧ | ١٧٫١٤ | ١٢٫٤٣ | ٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥٢ | ٢٢٫١٣ | ١١٫٤٧ | ١٤٫٧٢ | ١٢٦٫٠٧ | ٣٧٫١٤ | ٥٦٠٫٣٩ | ٦٦٫٣١ | ٦٠٫٦٢ | ٤٤٫٩٩ | ٥٩٫٨٢ | ٥٦٫٩٢ | ٨٩٫٧٤ | ٧٢٫٠٨ | ١٠٨٫٢٧ | ١١٠٫١٨ | ٧٩٫٥٠ | ٢٥٥٫٢٢ | ٣٩٫٠٤ | ٦٩٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٩ | ١٧٤ | ١٤٦ | ٣٠ | ٤٣ | ٥٢ | ٦١ | ٣٦ | ٢٢ | ٢٠ | ٦ | ٢ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٢ | ٩٤ | ٧٩ | ١٠٧ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٠ | ١٦٫٤١ | ٧٩٫٧٣ | ٤٦٫٢٦ | ١٩٫٣٧ | ١٩٫١٠ | ٤١٫٤٥ | ٣٨٫٠٣ | ١٩١٫٥٥ | ٦٨٫٤٣ | ٦٩٫٣٨ | ٦٧٥٫٢٩ | ١٤٫١٤ | ٢٤٫٩٣ | ٢٦٫٦١ | ٦٩٢٫٥١ | ١٥٫٦٦ | ٣٥٫٥٣ | ١٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫١١ | ١٨١٫٤٨ | ٢٨٠٫٨٧ | ٥٢٫٩٥ | ١٬٣٢٩٫٠٦ | ١٧٩٫٤٩ | ٢٬٦٩٢٫٥٤ | ١٣٨٫٩٢ | ٥٧٫١٨ | ٤٣٫٨٦ | ١٦٫٠٧ | ٥٫٤٦ | ٥٦٫٦٥ | ٦٢٫٠٩ | ١١٨٫٦٠ | ٩٦٫٦٨ | ٦٠٦٫٥٥ | ١٬٤٠٢٫٠٢ | ٣٣١٫٨٧ | ٥٣٢٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٥٧ | ٨٨ | ٧٧ | ٤٢ | ٧٠ | ٤٦ | ٤٥ | ٣٨ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ٦٦ | ٥٩ | ٦٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٥٤٫١٦ | ١٢٫٢٩ | ٤٥٫٠٧ | ٦٤٫٤٠ | ٣٣٫٤٣ | ٣٫٦٢ | ١٥٫٧٩ | ٨٦٫٢٣ | ٨٦٫٣٥ | ٤٢٫٧١ | ١٫٤١ | ٣٩٫٥٣ | ٢٣٫٤٢ | ٢٦٫٨٥ | ٥٢١٫٨٩ | ١٠٫٣٠ | ٦٫٦٩ | ١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٩ | ٥٩٫٣٥ | ١٦٩٫٤٠ | ١٣٨٫٢٣ | ١٬٣٠٢٫٩٩ | ٢٤٢٫٣٥ | ٢٬٠٣٢٫١٥ | ١٧٢٫٦٢ | ٩٦٫٥٦ | ١١٫١٤ | ٢٤٫١١ | ٣٨٫١٤ | ٦٧٫٨٥ | ٩٠٫٩٢ | ١٠٦٫٤٥ | ٨٦٫٤٩ | ٤٢٥٫٨٣ | ١٬٠٤٦٫٧٩ | ١٩٥٫٠٥ | ٣٦٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٩٦ | ٥٢ | ٥٦ | ٣ | ٢٩ | ٢ | ٢٦ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٦ | ٢٠ | ٢١ | ١٤ | ١٢ | ١٦ | ٦ | ٣٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٥ | ٤٥٫٩٩ | ٢٠٧٫٥٠ | ٩٤٫١٧ | ٧٨٣٫٨٧ | ١٠٧٫٩٤ | ١٬٢٣٤٫٦٩ | ٥٠٫٥٤ | ١٩٫٣٥ | ١٣٫٨٥ | ٩٫٨١ | ٤٤٫٥٨ | ٤٫١٣ | ٣٤٫٦٠ | ٩٫٩٧ | ٢٢٦٫٣٢ | ٦٣٫٥١ | ٤٧٢٫٥٥ | ٤٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
