بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة دومان لمواد البناء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣ | ١٦٤ | ٧٠ | ١ | ٤٨ | ٤٩ | ٧٩ | ١٧٧ | ١٨٧ | ٢٢٢ | ٢٧١ | ٢٢٥ | ١٩٦ | ١٣٥ | ٨٢ | ٨٣ | ١٢٩ | ١٠٧ | ١١١ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٠ | ٥٧٫١٢ | ٩٨٫٧٧ | ٥٬٤٥٢٫٧٨ | ٢٫٧٥ | ٦١٫٠٤ | ١٢٢٫٩٧ | ٥٫٩١ | ١٨٫٥٤ | ٢١٫٩٢ | ١٦٫٨٠ | ١٣٫٠٥ | ٣٠٫٩٤ | ٣٩٫٤٧ | ١٫٥٢ | ٥٤٫٨٣ | ١٦٫٥٤ | ٣٫٤٣ | ٣٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤٩٥٫٤٤ | ٥٬٣٥١٫١١ | ٢٬٦٨٨٫٢٤ | ٣٤٫٥٩ | ٣٬٧٦٥٫٧٨ | ١٬١٦٥٫٠٤ | ٨٠٦٫٨٨ | ٢٬٧٠٠٫١١ | ١١٬٤٧١٫٤٨ | ٦٬٢٨٥٫٨٣ | ١٬٦٢٦٫٢٨ | ١٠٬٥٤٢٫٤٢ | ٦١٬٤٣٥٫٧٤ | ٣٩٥٫٦٦ | ١٬٦١٩٫٨١ | ٢٬٥٩٦٫٢٨ | ٤٣٨٫٤٢ | ٥٢١٫٩١ | ٤٤٩٫٩٩ | ١٬٣٥٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٣ | ٣ | ٥٠١ | ٥٠٤ | ٥٠٣ | ٥٠٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٢ | ١٤ | ٧٧ | ٧٩ | ٧٥ | ٤٧٤ | ٣٩٩ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٤٣ | ١٣٫٩١ | ١٤٬٨٣٢٫١٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٥ | ٠٫١٧ | ٩٨٫٧٤ | ٢٨٫١٦ | ١٫٤٥ | ٢٥٫١٢ | ١٥٫٦١ | ٢٠٥٫٣٥ | ١٩٫١١ | ٤٤٤٫١٢ | ٣٫٠٧ | ٥٫٢٣ | ٥٣١٫٠١ | ١٥٫٧٧ | ٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٨٫٨٦ | ٩٦٫٠٩ | ١٢٨٫٢٢ | ٢٠٬٠٧٢٫٩٤ | ٣٩٬٥٦٢٫٨٧ | ١١٬٨٩٥٫٣٠ | ٥٬١٢٤٫٢٩ | ٩٦٫٧٧ | ٢٧٨٫٨٩ | ١٢٧٫٠٤ | ٢٠٫١٩ | ١٨١٫٨٥ | ٣٬٧٢١٫٦٣ | ٤١٫٣٤ | ١٬٥٢١٫٥٣ | ٢٬٤٧٦٫٠٢ | ٢٥٥٫٩٢ | ٢٬٣٠٣٫٣٦ | ١٬٦١٧٫٣٤ | ٣٬٥٤٥٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ١٥٨ | ٦٦ | ٥٠٣ | ٤٥٨ | ٤٥٤ | ٤١٠ | ١٨٤ | ١٩١ | ٢٢٥ | ٢٥٥ | ٢٢١ | ١٨٧ | ٨٦ | ١٠ | ١ | ٢٤ | ٣٤٦ | ٣١٣ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ٥٧٫٩٥ | ٨٥٨٫٨٣ | ٩٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٩٫٨١ | ١٤٤٫٧٩ | ٤٫١٣ | ١٧٫٥٩ | ١٣٫٥٦ | ١٣٫٤٣ | ١٥٫٥٢ | ٥٤٫٠٢ | ٨٨٫٦١ | ٩٢٫٦٨ | ٣٬١٩٦٫٥١ | ١٬٥٦٣٫٩٩ | ٩٫٤٠ | ١٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٩٨٠٫٧٢ | ٥٬١٤٠٫٤٨ | ٢٬٥٣٢٫١١ | ٢٠٬١٤٥٫٠٨ | ٣٥٬٩٤٢٫٧٠ | ١٠٬٧٤١٫٦٥ | ٤٬١٦٦٫٣٢ | ٢٬٨٠٠٫٤٩ | ١١٬٦٩٨٫٤١ | ٦٬٣٥٨٫٧٠ | ١٬٥٣٢٫٣٩ | ١٠٬٣٣٥٫٩٢ | ٥٨٬٥٢٢٫٥٧ | ٢٥٠٫٩٣ | ١٩٣٫٣٦ | ٢٢٫٣٥ | ٨٠٫٣٧ | ١٬٦٧٨٫٢٢ | ١٬٢٦٧٫٤٦ | ٢٬٣٠١٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ١٠ | ٧ | ٢ | ٤ | ١٧ | ٢ | ٠ | ٣٤ | ٥ | ٣ | ٢٩ | ٢١ | ٢٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٧٥ | ١٨٥٫٣٧ | ١٩٥٫٣٨ | ٤٩٫٠٠ | ٢٣٢٫١٠ | ٣٣٢٫٥٢ | ٣٣٫٣٧ | ٧٥٫٠٧ | ١١٦٫٣٤ | ٥٧١٫٢٣ | ٨٧٫١٧ | ١١٤٫٩٢ | ١٠٬٨٢٢٫٨٨ | ١١٤٫٧٨ | ١٦٣٫٣٤ | ٨١٦٫٨٩ | ١٧٠٫١١ | ٢١٩٫٩٦ | ٥٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
