بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديسيبل القنب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٧ | ١١ | ٦ | ٣ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٨ | ٦٠٫٠٨ | ٢٥٦٫٢٦ | ٧٢٫٥٨ | ٦٤٫٨٢ | ٣٥٫٥٧ | ٤٣٫٣٠ | ١٥١٫٩٣ | ١٥٣٫٨٦ | ٩٫١١ | ١٣٫٩١ | ٢٨٫١٣ | ٤١٫٥٨ | ٢٠٫١٨ | ٤٫٢٣ | ٢٫٠٧ | ٢٨٫٧١ | ٤٠٫٦٠ | ٧٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٦٫٣٦ | ٥٤٫١٠ | ٥٢٫٢٥ | ٢٬٧٩٠٫٧٤ | ١٠١٫٦٠ | ٩٠١٫٩٥ | ٦٣٣٫٤٩ | ١٬١٧٠٫٨٤ | ٤٧٫٠٩ | ٧٨٨٫٧٣ | ٨١٩٫٤٣ | ٢٬٧١٥٫١٣ | ٤٥٧٫٩٩ | ١٬٢٧٦٫٧٠ | ٤٢٤٫٦٠ | ٥٦٨٫٦١ | ١٬٥٠٨٫٩٢ | ١١٣٫٢٠ | ١٢٧٫٨٥ | ١٣٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٦ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٣١٫١٨ | ٢٦٫٩٧ | ٥٩٫١٢ | ٤٢٫٨٦ | ٢٢٫٤٨ | ٢١٫٣٣ | ١١٫٩١ | ٤٫٨٠ | ١٧٫٩٨ | ٢٠٫٥٤ | ١٢٫٥٠ | ١٩٫١٨ | ٠٫٩٩ | ٢٫٠٦ | ١٧٫١٦ | ٣٥٫٨٣ | ٢٠٢٫٤٢ | ١٫٠١ | ٣٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦١ | ٧٨٫٨٠ | ١٣٩٫٢٢ | ٨٥٣٫٢٤ | ٢٥٫٧٢ | ١٦٩٫٦٥ | ٢٢٤٫٣٧ | ٨١٨٫٥٠ | ٦٦٫٤٣ | ٣٥٩٫٥٠ | ٣٢٦٫٥٣ | ١٬٠٩٩٫٥٨ | ٢٠٨٫٥٨ | ٤١٤٫٧٦ | ١٧٦٫٣٨ | ١٨٧٫٧٣ | ٣١٣٫٢٤ | ٣٣٫٧٦ | ٦٤٫٨٥ | ٢٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣ | ٣ | ٨ | ٢٣ | ١٨ | ١٧ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٣ | ١٤٫٩٤ | ١٥٨٫٤٤ | ٢٠٤٫٠٥ | ٢٠٫٦٤ | ٩٫٥٦ | ٣٩٫٤٩ | ١٥٥٫١٢ | ٣٨٫١٤ | ٤٫٤١ | ٠٫٢٢ | ١٫٧٧ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٦٨ | ٧٫٤٨ | ٣٫٦٣ | ٦٥٫٥٦ | ٣٫٨٢ | ١٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٥٫٧٦ | ٣٢٫٩٠ | ٩١٫٤٨ | ٣٬٥٤٣٫٩٨ | ٢٢٧٫٣٢ | ٩٧١٫٥٩ | ٩٥٧٫٨٦ | ١٬٨٨٩٫٣٥ | ٨٠٫٦٦ | ٣٢٩٫٢٣ | ٣٩٢٫٩٠ | ١٬٥١٥٫٥٥ | ٣٤٩٫٤١ | ٧٦١٫٩٤ | ٣٤٨٫٢٢ | ٤٨٠٫٨٧ | ١٬٢٩٥٫٦٨ | ٤٦٫٩٦ | ٩٢٫٧٠ | ٦٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٨ | ٣ | ٠ | ١٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٧ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٩٫٥٨ | ٥٨٫٦٧ | ٩٣٫٣٣ | ٤٬٨٤٠٫٢٨ | ١١٨٫٥٧ | ١٩١٫٧٤ | ١٣٠٫٦٨ | ١٬١٩١٫٢١ | ١١٥٫١٦ | ١٢٫٥١ | ٧٤٫٠٢ | ٥٢٦٫٠٥ | ١٥٠٫٧٩ | ٣٤٠٫٠٠ | ٢٢٫١٧ | ٦١٫٥٤ | ١٬٠٥٠٫٢٧ | ٤٧٫٤١ | ٥٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
