بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا البيانات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٨ | ٤٫٠٤ | ٣٩٫١١ | ١٦٫٥٢ | ٢٦٫٠٠ | ٢٫٥٩ | ٨٫٧٦ | ٢٤٫٤٧ | ١٧٫٨٠ | ١٩٫٤٧ | ١٢٫٨٩ | ٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٣٫٩٥ | ١٨١٫١٩ | ٦٨٫٥٠ | ٩٠٫٢٦ | ١٥٥٫٠٨ | ٢٬٦٧٤٫٣٤ | ١٦٨٫٧٠ | ١٠٥٫٧٢ | ١٣٣٫٧٧ | ٢٣٤٫٧٠ | ٣٢٤٫٦٦ | ٨١٨٫٧٣ | ١٬٩٩٢٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٥٠ | ٣٧٫١٠ | ٨٣٫٧٩ | ١٣٥٫٧٧ | ١٬٤٦٤٫٥٢ | ١٠٥٫٤٨ | ٤٫٥٥ | ٩٨٫٣٢ | ٣٬٦٥٤٫٣٢ | ٨٧٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ١٬٢٤٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٣ | ٦٢٫١٦ | ٧٫٨٥ | ٥٫١٥ | ٠٫١٤ | ١١٫٦٠ | ٢٫٤٢ | ٧٫٠٢ | ٣٢٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٢ | ٦٤٫٨٣ | ١٩٫٣٥ | ٩٫٥٠ | ٢٤٫٣٨ | ٥٢٫٧٧ | ٧٩٫٣٣ | ٨٦٫٢٣ | ١٠٢٫١٠ | ٩٫٦٣ | ١٠٫٤٠ | ١١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩١٫٥٩ | ٢٨١٫٩١ | ١٦٨٫٨٧ | ١٩٠٫٨٩ | ٢٥٤٫٧٥ | ٢٬٦٣٦٫٥٠ | ٧٦٫٥٦ | ١٠٫٨٧ | ٣٣٫٩١ | ١٤٦٫٣٠ | ٢٢٧٫٠٩ | ٧٢٥٫٧٤ | ٢٬٢١٨٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٩٫١٨ | ١٧٥٫١٨ | ٥٫٥٨ | ٣٢٫١٨ | ١٠٧٫٣١ | ١٬٥٢٦٫٣٦ | ٤٥٫٥٩ | ٤٠٫٣١ | ٥٣٫١٥ | ٤١٫٧٨ | ٦٥٫٤٦ | ٧٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
