بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سايبر كاتش هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٩٫٦٤ | ٩٫٨٧ | ١٫٢٧ | ٩٫٤١ | ٣٦٫٩٠ | ٦٫٦٩ | ١٠٫٦٢ | ٣٢٫٢٥ | ٧٥٫٤١ | ٨٣٫٣٦ | ١٨١٫٠٧ | ١٤٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٢٤ | ٣٣٦٫٩٧ | ٣٣٤٫٩٧ | ٢٠٦٫٤٧ | ٢٠٤٫٩٨ | ٣٬١٢٦٫٥٣ | ١٬٥٥٨٫١٧ | ٢٬٥٢٣٫٣٢ | ١١١٫٨٢ | ٢٣٦٫٨٠ | ٩٠٫٣٧ | ٧٠٫٠٩ | ١٢١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٢٩٨٫٢٢ | ٢٩٫١٦ | ٣٠٫٣٧ | ٨٣٤٫١٩ | ٢٫٠٠ | ٢٫٨٢ | ٤٫٨٤ | ١٠٥٫٠٩ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٩ | ٦٠٫٨٢ | ٣٨٫٩٨ | ١٦٫٥٢ | ١١٠٫٠٧ | ١٬٢٠١٫٩١ | ٦٦٠٫٠٦ | ١٬٢٥٣٫٧١ | ٤٫١٨ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٩ | ١٫٤٢ | ٢٤٫٤١ | ٧٠٫٦٦ | ٥٫٠٧ | ٢٥٫٣٥ | ٢١٫٢٥ | ٧٣٫٣٢ | ٩٫٦٨ | ٨٢٫٦٩ | ١٬١١١٫٤٣ | ٥٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٩٤ | ٢٩٥٫٩٠ | ٢٧١٫٥١ | ١٢٤٫٩٢ | ١٩٣٫٤٥ | ٢٬٠٤٦٫١٤ | ٨١٥٫٨٠ | ١٬١٦٣٫٨٨ | ٢٠٫٣١ | ١٥٨٫٠٠ | ٦٢٫٧٤ | ٢٠٩٫٧١ | ٢٣١٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٠٧ | ١٠٫٥٣ | ٦٤٫٣٠ | ٢١٠٫٢٠ | ٩١٫٠٢ | ٢٨٧٫٢٣ | ٤٤٫٨٠ | ١٬٤٢٨٫٧٧ | ٨٨٫٣٩ | ٥٦٫٤٠ | ٤٦٢٫٤٠ | ٤٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
