بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CVW للملكية المستدامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٨ | ١٫٦٢ | ١٨٫١٠ | ١٠٫١٣ | ١٫٦٤ | ٣٦٫١٤ | ١٣٫٢٨ | ٧٫٧٠ | ٥٫١٩ | ٣٥٫٤٧ | ٠٫٠١ | ٩٫٠٣ | ١٧٫٦٣ | ٨٫٧٥ | ٢٫٤٧ | ١٤٫٠٠ | ٢٤٫٣١ | ٠٫١٠ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٠٫١٨ | ٦٠٣٫٢٨ | ٥٥٨٫٥٠ | ٤٢٬٤٤٨٫٠١ | ٩٩٫٩٣ | ٩٩٫٨٤ | ١٣١٫٤٩ | ١٠٤٫٢٥ | ٦٥٫١٩ | ٥١٫٣١ | ٧٣٫٨٩ | ١٢٥٫٢٢ | ٦٩٢٫٨٥ | ٢٠٣٫٩٤ | ١٢٤٫٣٧ | ١٠٨٫٦٩ | ٥٬٢٥٣٫٩٧ | ٣٨٢٫٩٥ | ٤٦٨٫٦٨ | ٣٨٢٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٧ | ٢٬٨٧٨٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫١٨ | ١٥٫٥٩ | ٩٫٣٤ | ١٩٫٧٩ | ١٤٫٩٩ | ١٦٠٬٥٥٥٫٢٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٠٫١٨ | ٥٠٣٫٢٨ | ٤٥٨٫٥٠ | ٤٢٬٥٤٨٫٠١ | ٠٫٠٧ | ١٫٨٤ | ١٫٧٨ | ١٫٢٥ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٧ | ٢٫٧٧ | ٠٫٩٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٤٤ | ٢٩٬٧٥٦٫٥٣ | ١٬٧٤٤٫٢٦ | ٢٬١٣٢٫٦٤ | ١٬٦٠٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٥ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ||||
| يتغير (٪) | ١١٬٩٦٨٫٩٩ | ٢٦٫٢٧ | ١٩٫٥٠ | ٢٣٫١٣ | ٤٨٫٤٧ | ٢٣٫٥٢ | ٣٠٫٥٣ | ٦٣٫١٣ | ٥٧٫٥٢ | ٥٧٫١٤ | ٨٬٩١٩٫٢٨ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢٦ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٠ | ٢٢٩٫٧١ | ٢٠٣٫٠٠ | ١٦٤٫٣٤ | ١٥١٫٤١ | ١٧٤٫١١ | ٢٢٥٫٦٩ | ٧٩٥٫٦٢ | ١٠٤٫٨٣ | ٢٤٫٩٧ | ٩٫١٣ | ٣٤٬٩١٠٫٥١ | ٢٬٠٢٧٫٢١ | ٢٬٥٠١٫٣٢ | ١٬٨٨٩٫٧٢ | ||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٢ | ٩٫٧٧ | ١٠١٫٠٨ | ٤٦٬٨٨٠٫٥٧ | ١٫٧٣ | ٢٠٣٫٣٧ | ٤٢٫٨٩ | ٤٧٫٦١ | ٣٣٫٦٥ | ٥٥٫١٩ | ٤١٫٠٠ | ٨٠٫٢٩ | ٣٧٩٫٨٤ | ٧٨٫٣٢ | ١٧٫٢٤ | ٩٧٫٦٤ | ١٬٦٠٥٫٤٥ | ١٨٫٢١ | ٣٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
