بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوفيو سولوشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ١٥ | ٢٣ | ٣٥ | ٢٨ | ٢١ | ١١ | ٦ | ٧ | ٤ | ٨ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٥٧ | ٣٥٦٫٥٤ | ٥٥٫٢١ | ٥٢٫٩٥ | ٢٢٫٣٧ | ٢٤٫٧٥ | ٤٦٫٨٣ | ٤٣٫١٤ | ٦٫٣٤ | ٤٧٫٢٩ | ١١٥٫٠٨ | ١٥٥٫٦٨ | ٤٨٫١٢ | ٩٫٦١ | ٣٠٫٥٩ | ٢٤٫٢٩ | ٣٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٠ | ٩٫٤٦ | ٥١٫٦٨ | ١٢٫٣١ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٦٤ | ١٥٫٠٣ | ٤٢٫١٣ | ٢٥٫٤١ | ٤٠٫٣٣ | ٩٫٤٨ | ١٦٫٩٧ | ١٣٫١٨ | ١٨٫٦١ | ١٧٫٢٠ | ٢٠٫٢٣ | ٢٦٫٤٦ | ٣٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٥ | ٤٢ | ٤٣ | ٣٧ | ٢٣ | ٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤١ | ١٩٫٢٨ | ١٫٢٦ | ١٤٫٤٧ | ٣٧٫٦٤ | ٦٨٫٠٣ | ١٠٩٫٨٤ | ٢١٥٫٤٦ | ١٦٫٦٩ | ١٦٫٤٨ | ٢١٫٩٧ | ٣٤٫٦٤ | ١٩٫٢٧ | ٢٢٫٤٤ | ٣٫٧٦ | ٥٣٫٣١ | ١٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫١٤ | ١٠٢٫٥٥ | ١٤٦٫٤٤ | ٢٢٫٧٦ | ٢١٫٨٤ | ١٤٫٦٥ | ٥٫٣٠ | ٢٫٧٥ | ٩٫٢٠ | ١١٫٤٤ | ٥٫٩٤ | ٣٫٨٦ | ٣٫٥٢ | ٤٫٠٠ | ٢٫٦٢ | ٢٫٢٧ | ٣٫٦٦ | ٣٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١٦٨ | ١٦٣ | ١٦٤ | ١٦٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٠ | ٥١ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٣ | ٢٤٫١٦ | ١٢٬٠٣٥٫٥٧ | ٢٫٦٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٠ | ١٠١٫٧٣ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٥٦ | ١٬١٧٤٫٢٤ | ٧٫٢٤ | ٤٫٧٠ | ١٫١٧ | ٢٧٫٢٣ | ٨٫٧٩ | ١٫٩٦ | ٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٥ | ٥٫٢٨ | ٤٫٧٩ | ٨٩٫٢٠ | ٩٧٫٤٥ | ١٠٤٫٨٩ | ١١٩٫٦٤ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٨٦ | ١٦٫٥٦ | ٩٤٫١١ | ٨٤٫٠٢ | ١١١٫٦٩ | ١٠٧٫٧٣ | ١١٥٫٥٤ | ١١٣٫٢٤ | ١٢١٫٤٧ | ١٣٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٣٥ | ٢٩ | ١٨٨ | ١٦٨ | ١٥٦ | ١٣٨ | ٢٦ | ٢٥ | ١٦ | ٣٧ | ٤٤ | ٣٢ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٢ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٦ | ١٦٫٤٧ | ٥٥١٫٦٤ | ١٠٫٨٨ | ٧٫٠٢ | ١١٫٧١ | ١١٨٫٩٨ | ٥٫٧٤ | ٣٢٫٩٩ | ١٢٤٫٢٧ | ٢٠٫١٢ | ٢٨٫٣١ | ٤٫٨٩ | ١٨٫٦٤ | ١٠٫٩٩ | ٤٫٩٤ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
