بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كليرفيست جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٩٢ | ٢ | ١٣١ | ١٣ | ٥٧ | ٤١ | ٨٩ | ٨ | ١١٠ | ١٤ | ١٥ | ٣ | ٥٣ | ٣٤ | ٣٧ | ٧١ | ٧٩ | ٨٠ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧٤ | ١٠١٫٧٣ | ٨٬٣٩٢٫٢٣ | ٩٠٫٢٥ | ٥٤٨٫٦٧ | ١٧١٫٤٦ | ٣١٦٫٢٥ | ١٠٩٫١٤ | ١٬٢٥٣٫٢٩ | ٨٧٫٥٨ | ٢٠٩٫٩٩ | ١٢٣٫٠٥ | ١٬٦٤٤٫٩٨ | ٣٦٫٧١ | ٢٠٨٫٨٨ | ٩١٫٥٧ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٢٦ | ١٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٠١ | ١٬٥٢٣٫٣٩ | ١٫٨٤ | ٢٨١٫٧٣ | ١٧٫٨٤ | ٨٥٫٩٤ | ١٢٩٫٧٠ | ٩٠٫٨٤ | ١٣٨٫٣١ | ١١٤٫٢٩ | ٢٬٤٩٢٫٥٠ | ٥٠٫٤٤ | ٣٤٫٤٦ | ٥٧٫٦٠ | ٤٦٫٤٧ | ٨٦٩٫٨٧ | ٤٬٣٤٩٫٦٠ | ٢٢٤٫٩١ | ٢٤٩٫٧٧ | ١٩٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٣٦٫٦٧ | ٤٠٤٫٣٩ | ١٨٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٧٨ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٤٬٤٢٠٫٠٠ | ١٢١٫٩٠ | ١٩٫٧٤ | ٧٫٥٨ | ٣٣٫٩٠ | ١٩٫٧٩ | ١٫٦١ | ٢٫٠١ | ٣٢٫١١ | ٤١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤١ | ٢٫٩٩ | ٠٫١٣ | ١٫٢٣ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٠ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٠١ | ٨٢٫٦٣ | ٣٫٣٧ | ١١٫٩٧ | ١٫٣٩ | ١٫١٧ | ١٦٫١٩ | ٤٢٫٩٤ | ٢٫٠١ | ٢٫٩٥ | ١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ٣٨ | ٣٨ | ٤٠ | ٦٨ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٦٫٢٥ | ١٫١٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٤٠ | ١٫٧٨ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٥٠ | ٢٠٩٫٤٠ | ٠٫١٥ | ٥٫٩٧ | ٦٩٫٠٠ | ٣٦٫٤٤ | ٧٫٨٦ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٦٠ | ١٬٤٢٠٫٤٠ | ٩٨٫٠٣ | ١٨٠٫٤٩ | ١١٧٫١٩ | ١٣٫٣٧ | ٢٨٫٢٣ | ٩٫١٤ | ٢٣٨٫١٤ | ١٤٫٢٨ | ٢٬٥٠٩٫٨٧ | ٤٦٫١٨ | ١٢٢٫٤٩ | ٤١٫٠٠ | ٥٢٫٣٥ | ٩٥٣٫٦٨ | ٤٬٢٠٦٫٦٦ | ١٢٢٫٩٠ | ١٤٦٫٨٢ | ٩٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٦ | ٨٦ | ٤٧ | ٧٢ | ٦٧ | ٣٢ | ٩٨ | ٦ | ٩٦ | ١ | ٣٠ | ١٠ | ٩٣ | ٧٣ | ٤ | ٢ | ٣٥ | ٣٢ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٧ | ١٬٥٣٢٫١٤ | ١٥٤٫٠٥ | ٢٥٤٫٠١ | ٦٫٨٧ | ١٤٧٫٣٤ | ٤٠٨٫٧٦ | ٩٤٫٠٠ | ١٬٧٣٧٫٦٣ | ١٠٠٫٥٧ | ٥٬٣٣٤٫٧٣ | ٦٦٫٢٥ | ٨٢٤٫٢٥ | ٢١٫٥٦ | ٩٤٫١٨ | ١٣٨٫٣١ | ٢٬٠٧٥٫٦٣ | ٩٫٧٢ | ٤٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
