بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البوصلة الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٥ | ١٧٫٥٦ | ٢٠٫٠٧ | ٤٥٫٣٠ | ١٨٫١٢ | ١١٫٧٩ | ٢٤٫٩٧ | ٣٦٫٢٩ | ٤٨٫٩٠ | ٢٧٫٦٧ | ٥١٫٥١ | ٥٫٧٧ | ٢٣٫٢٦ | ١٥٫٩٢ | ٥٫٤٣ | ٦٠٫٦٨ | ١٢٫٣٨ | ١٠٩٫٦٩ | ٣٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٦١ | ٧٧٫٣٤ | ١٠٣٫٥١ | ٩٦٫٩٨ | ١٣٨٫٤٠ | ٣٨٫٥٠ | ٤٥٫٢٤ | ٥٬٥٦٥٫٠٠ | ٢٥٫٢١ | ٩١٫٧٠ | ٨٦٠٫٧٠ | ١١٢٫١٨ | ١٦٦٫٥٢ | ١٤٤٫٣٤ | ٩٢٫٤٥ | ٤٠٫١٠ | ٤١٫١٨ | ٨٢٫٨٧ | ٩٤٫٧٠ | ١٧٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٥ | ٧٫٢٥ | ١٫٥٥ | ١٠٫٠٣ | ١٢٫٠٧ | ١٣٫٦٠ | ٢١٫٠٣ | ١٨٫٥٦ | ٤٦٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٣٫٦٨ | ٧٫٩٦ | ١٤٫٦٧ | ٣٨٫٧٥ | ١٨٫١٢ | ٤٧٫٥٦ | ١٠٦٫٩٢ | ١٥٫٣٩ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٧٫٧٩ | ٣١٧٫٠٣ | ٤٧٧٫٤١ | ٣٧٨٫٢٨ | ٤٠٨٫٨١ | ١٥٥٫٦٧ | ١٧٩٫١٥ | ٢٣٬١٩٢٫٧٦ | ١٣٤٫٣٢ | ١٧٤٫٥٢ | ٢٬٢٦٤٫٩٣ | ٥٨٦٫٣٧ | ٧٥٧٫٤٨ | ٤٥٤٫٥٧ | ٢١٢٫٠٩ | ٧٩٫٦٦ | ١٠٩٫١١ | ٤٠٤٫٣٣ | ٢٥٤٫٢٨ | ٣٣٣٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٧ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٦٠ | ٥٧٫١٨ | ٠٫٨٣ | ٤١٫٥١ | ٧٠٫٩٩ | ١٤٫٣١ | ٤٠٫٢٦ | ٢٦٫٤٠ | ١٫٩١ | ١٣٫٩١ | ٤٦٫١٨ | ٧٨٫٩٤ | ٢٫٥٧ | ٥٥٢٫٠٠ | ٤٠٫٣٠ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٥٫٤٠ | ٢٩٤٫٣٦ | ٤٨٠٫٩٢ | ٣٧٥٫٢٦ | ٦٤٧٫٢١ | ٩٤٫١٧ | ١٢٤٫٣٩ | ٢٨٬٨٥٧٫٧٦ | ٥٩٫٥٤ | ١٦٦٫٢٣ | ٣٬٠٢٥٫٦٢ | ٥٩٨٫٥٤ | ٨٢٣٫٩٩ | ٤٩٨٫٩١ | ٢٠٤٫٥٤ | ١٩٫٧٦ | ٥٠٫٢٩ | ٥٨٧٫٢٠ | ٤٤٨٫٩٨ | ٦١٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٤٫٥٧ | ٣٨٫٤١ | ٢٨٫١٦ | ٢٠١٫٨٢ | ٣٩٤٫٣١ | ٢٤٫٩٣ | ١٠٠٫٦١ | ١٤٬١٦١٫٧٥ | ٥٩٫٠٦ | ٩٢٫٢٩ | ٢٧٢٫٠٥ | ٢٨٫٧٥ | ٤٢٫١٩ | ٣١٫٢٧ | ١١٨٫٠٠ | ٦١٫٧١ | ١٥٥٫٨٤ | ٨٣٫٤٩ | ٢٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
