بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوباني للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٨ | ٦٢٫٧٨ | ٧٢٫٣١ | ٣١٩٫٦٣ | ١٨٨٫٩٠ | ٢١٧٫٢٣ | ٥٦٫٦٨ | ١٧٩٫٠٨ | ٠٫٧٧ | ١١٫٩٠ | ١٫٨٢ | ٣٢٫٧٩ | ١٫٩٤ | ٧٫٢٦ | ١٥٫٢٩ | ١٠٠٫٦٨ | ١٢٩٫٩٥ | ٢٠٫١٧ | ٣٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٦٢ | ٦٧٫٤٩ | ٥٢٫٤٤ | ٢٦٫٤٧ | ٥٤٫٦٣ | ٢٢٫٣٢ | ٢٨٧٫٤٦ | ٧١٥٫٨٠ | ٥٤٫٤٨ | ٦٢٫٥٩ | ٥١٫٥٢ | ٦٣٫٩٣ | ٦٠٫٢٥ | ٥٩٫٠١ | ٥٧٫٥٣ | ٣٩٩٫٨٠ | ٧٥٫٧٨ | ٤٬٥٨١٫٠٨ | ٦٩٧٫٢٥ | ٢١٧٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٦ | ٤٤٫٤١ | ٤٧٫٧٢ | ٢٠٦٫٢٩ | ٣٥٢٫٤٠ | ٢١١٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٦٤٣٫١١ | ٩٫٢٧ | ٨٫٣٧ | ١١٫٢٩ | ١١٣٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٥ | ١٩٩٫٩٢ | ٢٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ١١٫٥٩ | ١٢٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٠٥ | ٣٩٫٥٣ | ٤٥٫٨٦ | ٤٣٫٧١ | ٤٣٫٦٧ | ٥٠٫٦٦ | ٦٤١٫١١ | ١٬٠١٨٫٩٣ | ١٥٠٫٩٣ | ١٩٠٫٩٣ | ١٩٣٫٢٩ | ٢١٦٫٧٣ | ٣٩٫٧٥ | ٣٨٫١٩ | ٣٩٫٥٢ | ٣٢٣٫٩٩ | ٣١٫٤٥ | ٨٢٦٫٧٣ | ٩٢٫٥٨ | ٥٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٥٥ | ١١١٫٥٩ | ٨٦٢٫٨١ | ١٠٦٫٠٨ | ٢١٬٩٨٨٫٢٥ | ٤٦٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٠٢ | ٧٨٨٫٠٩ | ٥٧٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٬٤١٥٫٩٥ | ١٫٥٨ | ٣٫٣٨ | ١٨٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٤٫٦٧ | ٧٫٠٢ | ١٫٧٠ | ٢٩٫٨٢ | ١٫٧٠ | ١٧٢٫٩٩ | ١٬٠٢٨٫٥٧ | ١٬٦٣٤٫٧٤ | ٣٫٥٦ | ٢٨٫٣٤ | ٤١٫٧٧ | ٥٢٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨١ | ٢٫٩٥ | ٢٤٫١٩ | ١٤٤٫٣٤ | ٣٬٨٥٤٫٣٥ | ٥٠٤٫٦٧ | ٣٢٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٩٫٠٥ | ٥٢٫٠٩ | ٤٥٫١٤ | ٢٠٦٫٤١ | ١١٧٫٥٥ | ٧٥٫٣٦ | ١٦٢٫٩٢ | ٣٬٧٦٦٫٦٩ | ١٣٫٦٢ | ٧٫٠٤ | ٢٠٫٨٨ | ١٧١٫٣١ | ٤٫٠٩ | ٤٫٨٨ | ٨٧٫٨١ | ١٬١٥٨٫٦٨ | ٩٦٫٢٠ | ٨٨٩٫٥٣ | ٥٤٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
