بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المرافق الكاريبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٦٧ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٦ | ٥٦ | ٤٩ | ٦٠ | ٧١ | ٨١ | ٩٥ | ٩٠ | ٨٦ | ٩١ | ٩٠ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٣ | ٢٫٢٧ | ٠٫٤٧ | ٥٫٧٦ | ٢٫٨١ | ٤٫٥٨ | ١٫٠٦ | ٢٫٨١ | ١٤٫٨٢ | ١٢٫٦٢ | ٢٢٫٠٤ | ١٨٫٢٤ | ١٤٫٠٢ | ١٧٫١٣ | ٤٫٨٢ | ٤٫٢٢ | ٦٫٠٣ | ١٫٨٨ | ٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤١٫٧٩ | ٣٠٣٫٣٨ | ٢٩٩٫٥٠ | ١٬١٦٢٫٨٨ | ٤٣٥٫٠٣ | ١٦٢٫٢٢ | ١٥٩٫٩٠ | ٤٠٦٫٢٧ | ١٬١٢٨٫٥٧ | ٩٬٥٥٥٫٧٨ | ١٬٨١٩٫١٦ | ٩٥٨٫٤٠ | ٣٬١٣٠٫٨٠ | ٢٬٠٣٩٫٤١ | ٧٬٣٢٩٫١٢ | ١٬٩٨٧٫٢٠ | ٣٬٨٥٧٫٧٨ | ٥٦٤٫١٤ | ٨٤٢٫٩١ | ٧٠٬٥٤٨٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٧ | ٦١ | ٦٣ | ٦٨ | ٧٢ | ٨٢ | ٩٧ | ١٠٣ | ١١٠ | ١١١ | ١٠١ | ٩٩ | ٩٣ | ٩٥ | ١٠٠ | ١٠١ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤١ | ٠٫٤١ | ٠٫٨٨ | ٧٫٠٨ | ٣٫٤١ | ٨٫٣٧ | ٤٫٦٢ | ١٤٫٨٩ | ١٨٫١٩ | ٥٫٨٤ | ٧٫١٥ | ٠٫٢٩ | ٨٫٤٣ | ٢٫٢٩ | ٥٫٦٢ | ١٫٩٠ | ٥٫٦٠ | ٠٫٩٢ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٤٫١٥ | ٢٥٦٫٧١ | ٢٤٨٫٨١ | ٩٧٩٫٢٠ | ٤١٦٫٢٣ | ١٦٥٫١٤ | ١٦٨٫٦٩ | ٤٥٣٫٢١ | ١٬٤٠٦٫٩٥ | ١٦٬٥٢٩٫٠٨ | ٣٬٨١١٫٣٠ | ١٬٧٦٢٫٩٤ | ٤٬٨٨٤٫٥٣ | ٢٬٥٥٥٫٢٩ | ٧٬٦٦٠٫٥٠ | ٢٬٠٥٩٫٥٣ | ٤٬٢٥٣٫٦٢ | ٦١٩٫٤٧ | ٩٥١٫٩٤ | ٨٣٬٤٧٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١٧ | ١٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٨ | ١٠ | ٤٢ | ٥٦ | ٥٧ | ٣٧ | ١٦ | ٣ | ١ | ٧ | ٢٥ | ٢٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٣٨ | ٤٫٢٢ | ٢٤٧٫٤٨ | ٥٫٤٩ | ١١٢٫٩٨ | ٠٫٣١ | ٧٧٫٣٤ | ٢٢٤٫٤٠ | ٢٩٨٫٩٢ | ٣٥٫٧٧ | ٠٫١٥ | ٣٣٫٨٢ | ٥٥٫٩٨ | ٨١٫٨٧ | ١٤١٫٩٨ | ٦٢٧٫٥١ | ٢٨٠٫٧٠ | ١١٫٦٣ | ٢٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٦٤ | ٥٣٫٣٣ | ٤٩٫٣١ | ٢٨٣٫٦٨ | ١١٨٫٨٠ | ٩٧٫٠٧ | ٩١٫٢١ | ٥٣٫٠٧ | ١٧٨٫٣٧ | ٧٬٠٧٣٫٣٠ | ٢٬٠٩٢٫١٥ | ٩٠٤٫٥٤ | ١٬٦٥٣٫٧٣ | ٤١٥٫٨٨ | ٢٣١٫٣٧ | ٢٧٫٦٧ | ٢٩٥٫٨٤ | ١٥٥٫٣٣ | ٢٠٩٫٠٣ | ١٢٬٨٢٦٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٢ | ٢٣ | ٦ | ١٥ | ٣٨ | ٤١ | ١٦ | ٦ | ١ | ٣ | ٦ | ٢ | ٤ | ١ | ٥ | ٢ | ١٦ | ١١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٠٫٠٤ | ٣٫٥٩ | ١٢٥٫٦٣ | ١٥١٫٩١ | ١٦٠٫٦٤ | ٦٫٠٩ | ٦١٫٠٦ | ٦٢٫٩٩ | ١١٠٫٠٦ | ٣٥٩٫٠١ | ١٣١٫٦٤ | ١٣٦٫٢٠ | ٧٥٫٠٣ | ٦٧٫٤١ | ٢٥١٫٠٥ | ٥٠٫٦٦ | ٨٢٥٫٠٩ | ٣٤٫٣٣ | ١٠١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
