بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيدج توتال إنتيليجنس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٨ | ١٢٢٫٤٤ | ٢٦٫٠١ | ٢٤٫٤٣ | ١٣٫٤٢ | ٢٣٫٨١ | ١٠٫٠٣ | ٢٢٫٧٧ | ٥٩٫٦٥ | ٦٣٫٠٦ | ١٨٨٫٣٥ | ١٧٥٫١١ | ٦٨٫٣٠ | ٢٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٦٫٢٢ | ٣٣٫٥٩ | ٤٧٦٫٧٦ | ١٬٤٥٥٫١٤ | ٧١١٫٣٤ | ١١٢٫٧٦ | ٤٥٤٫٢٧ | ١٬٤٤٩٫٧٨ | ٨٠١٫١٤ | ١٢٤٫٤٩ | ١٥٨٫٤٣ | ٤٤٫٦٤ | ١٬٠٨٧٫٤١ | ٢٤٥٫٩٧ | ٩٨٣٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٣ | ١١٫٩٧ | ١٧٫٩١ | ٣٢٫٧٨ | ٣٩٫٧٥ | ٥٤٫١١ | ٩٤٫٧٦ | ٨٤٫٨١ | ٥٩٣٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٢٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤١٫٨١ | ٢٣٫٨٠ | ١٣٣٫٦٦ | ٢٦٥٫٧٧ | ٧٠٫١٩ | ٧٫٧٤ | ١٨٫٧٩ | ٣٫٤٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٥ | ٢١٫٤٠ | ٢٫٨٨ | ١٠٫٢٨ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٦٦ | ٢٩٫٢٦ | ٥٫٨٢ | ٤٫٧٣ | ٨٣٫٥٧ | ٢٤٤٫٠٧ | ٢٫٢٦ | ٢٧٫٥٥ | ١٠٦٫٦٧ | ٤٨٫٧٤ | ١٬٥٤٨٫٧٩ | ١٠٫١٢ | ١٥٢٫٨٧ | ٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٢٨٫٠٤ | ١٥٧٫٣٩ | ٧١٠٫٤٣ | ١٬٨٢٠٫٩١ | ٦٨١٫٥٣ | ٢٠٫٥٠ | ٣٧٣٫٠٦ | ١٬٣٥٣٫٢٧ | ٧٠١٫٥٢ | ١٨٫٠٢ | ٩٢٫٣٦ | ١٣٠٫٧٤ | ١٬٠٤٠٫٥٢ | ٣٥٣٫٦٤ | ١٬٠٨٧٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٩٦٫٨٠ | ٨٤٫٣٣ | ٥٨٫٧١ | ٣٥٤٫٥٣ | ٤٤٦٫١٨ | ٨١٫٠٩ | ٧١٫٨١ | ٣٩٫٧٦ | ١٥٩٫٦٤ | ٧٠٫٩٧ | ١٬١٢٣٫٤٦ | ١١١٫٢٩ | ٨٤٤٫٠٣ | ٦٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
