بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوتيك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٢٣٢٫٢٦ | ١١٣٫٥٩ | ٢٢٤٫٠٩ | ٣٩٫٢٧ | ١٣٫٦٠ | ١١٥٫٢٥ | ٢٫٣٥ | ٦٫٨٨ | ٤٢٫٢١ | ٢٤٫٢٥ | ٢٫٩٠ | ٧٫٥١ | ٤٦٫٧٦ | ٤٣٫٣٢ | ٣٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٫٦١ | ٢٥٫٩٤ | ١٧٤٫٦٠ | ١١٥٫٧٥ | ٨٦٣٫٤٨ | ٧٠٠٫٦٢ | ٢٩٥٫٣٨ | ٧٣٥٫٢١ | ٧٢٩٫٦٧ | ٣٦٢٫١٣ | ٤٨٨٫٢٣ | ٣٦٠٫٣٤ | ٣٣٤٫٩٢ | ٣١٩٫٧٣ | ٢٬٠٨١٫٩٠ | ١٬٢٢٧٫٠٠ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٢ | ٩ | ٩ | ٧ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ||||||
| يتغير (٪) | ٣٬٣١٨٫٨٣ | ١٤٫٥٣ | ٣٢٫٧٠ | ٤٩٫٨٠ | ٢٣٫٤٣ | ١٫٢٧ | ١٨٫٢٩ | ٤٢٫٣٩ | ٢٥٫٦٩ | ٢٦٫١٢ | ٢٩٫٦٤ | ٥٫٣٨ | ١٢٫٦١ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٢٢ | ٨٥٤٫٧١ | ٥٬٢٤٣٫٤٨ | ٤٬٩٧٠٫١٩ | ١٬٤٥٨٫٢٧ | ٢٬٧١٥٫٦٨ | ٢٬٤٨٩٫٥٦ | ٧٠٩٫٩٧ | ٧٢٧٫٩٩ | ٣٨٨٫٠٠ | ٤٢٣٫٠٧ | ٩٨٣٫٤٩ | ٤٬٧٠٨٫٦٢ | ٢٬٣٣٨٫٧٨ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٧ | ٩ | ١٥ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٨ | ١٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٢١٨٫٨٠ | ٨٫٢٥ | ٢٥٫٦٥ | ٦٩٫٨٩ | ٢٥٫٦٧ | ٠٫٢٥ | ٧٫٦٧ | ٤٦٫٤٩ | ٥٫٩٦ | ١٦٫٩٨ | ٢١٫٧٩ | ٢٢٫٣٩ | ٢٤٫٤٩ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٦١ | ١٢٥٫٩٤ | ٣٩٦٫٨٣ | ١٬٠٧٠٫٤٥ | ٦٬٢٠٦٫٩٦ | ٥٬٥٧٠٫٨١ | ١٬٨٥٣٫٦٥ | ٣٬٣٥٠٫٨٩ | ٣٬١١٩٫٢٣ | ١٬١٧٢٫١٠ | ١٬١١٦٫٢١ | ٨٤٨٫٣٥ | ٨٥٧٫٩٩ | ١٬٢٠٣٫٢٣ | ٦٬٦٩٠٫٥٢ | ٣٬٦٧٣٫٧٦ | ||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ١٥٫٣٥ | ٦٨٫٢٦ | ٣٨٨٫٨٩ | ٨١٫٣٣ | ٢٤٠٫٠٠ | ٦١٠٫٥٦ | ١٤١٫١٢ | ٧٫٦٩ | ٣٨٦٫٥٤ | ١٥٦٫١٨ | ٢٣٩٫٤٢ | ١٥٫٦٧ | ١٥٥٫٧٧ | ٧٧٫٩٩ | ٣٢٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
