بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الذهب المئوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٠١ | ٢٥٫٦٥ | ٢٦٫٠٦ | ٨٫١٣ | ٣١٫٩٨ | ٥٩٫١٩ | ٤٫٧٣ | ١١٫٠٦ | ١٩٤٫٨٧ | ١٣٫٤٤ | ٦٫٠٨ | ٦٫٤٤ | ٧٧٫٢١ | ٦٠٫٠٠ | ٦٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٨٨ | ٣٠١٫٥٨ | ١٬٥٧٦٫٧٨ | ١١٬٣٠٦٫٠٧ | ١٥١٫٤٤ | ٣٦٧٫٠٢ | ١٬٨١٤٫٥٨ | ١٬٠١٧٫٩٩ | ٤٬٩٥٢٫٥٨ | ٦٨٥٫٧٨ | ١٬٥٢٤٫٣٦ | ١٦٬٤٠١٫٩٣ | ٨٧٬٢١٢٫٨٠ | ٩٧٫٢٤ | ١٠٤٫٨٥ | ٢٥٤٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٦ | ١٤٫٣٤ | ٣٢٫١٩ | ١١٫٧١ | ٦٤٫٧٣ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٩ | ٢٥٩٫٢٧ | ٢٢٫٣٣ | ١٫٥٥ | ١٫٨٧ | ١٣١٫٧٠ | ١١٢٫١٥ | ٣٤٫٤٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٧ | ٢٠٦٫٧١ | ١٬٧١٧٫١٣ | ١٤٫٤٢ | ٤٥٫٣٧ | ٢٣٢٫١٠ | ١٢٤٫٧٥ | ٦٨١٫٨٢ | ٥٠٫٩٩ | ١٦٠٫٢٠ | ١٬٦٥٠٫١٦ | ٩٬٥٥٣٫٦٤ | ١٤٫٨٢ | ٤٫٨٥ | ٢٢٫٧٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٠٢ | ٣٫٠٥ | ٢٩٫٢٥ | ٥٨٫٨٦ | ٣٣٫١٢ | ١٠٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٨ | ١٨٢٫٧٣ | ٢٢٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٧٫٨٧ | ٩٦٫٨٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٨٨ | ٤٣٩٫٢٥ | ١٬٨٨٣٫٤٩ | ١٢٬٩٢٣٫٢٠ | ٦٥٫٨٦ | ٣١٢٫٣٩ | ١٬٩٤٦٫٦٨ | ١٬٠٤٢٫٧٤ | ٥٬٥٣٤٫٤٠ | ٧٣٤٫٧٩ | ١٬٤٦٤٫١٦ | ١٤٬٨٥١٫٧٧ | ٧٧٬٧٥٩٫١٦ | ١٢٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٣١٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٣٦ | ٧٥٫٩٧ | ١١٠٫٣١ | ٧٬٩٧٢٫٩٦ | ٧١٫٩٣ | ٦٧٫٨٠ | ٨٦٫٦٩ | ٨١٫٧٢ | ٢٬٢٢٩٫٥٢ | ٦١٫٠٦ | ٩٠٫١٤ | ٨٢٫٤٠ | ٢٠٬٥٤٠٫٨٩ | ٦٢٫٩٠ | ٨٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
