بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاسكيد الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٣ | ٦٫٧٠ | ٩٫٥٣ | ٥٫٤١ | ٤٣٫٤٢ | ٣٣٫١٣ | ٨٫٥٣ | ١٤٫٧٣ | ١١٫٢٥ | ٢٥٫٦٧ | ١٧٫٠٩ | ١٨٫٤٢ | ٢٥٫١٨ | ٨١٫٠٢ | ٧٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٧٥ | ٤٢٫٤٩ | ٦٩٫١١ | ٨٣٫٨٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٢٫٤٦ | ٨٢٫١٧ | ٨٤٫٢٩ | ٩٧٫٩١ | ١٠٩٫٧٧ | ١٣٣٫٣٥ | ١١١٫٣١ | ٥٧٫٨٢ | ٨٤٫٨٦ | ٨٤٫٦٣ | ١٬١٣٣٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٩٤ | ١٢٫٦٢ | ٢٣٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٨٥ | ٨٦٤٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٥٫٤٤ | ٥٣٫٠٨ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٢ | ٥٥٫٥٧ | ٧٤٫٠١ | ٦٣٫٠١ | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٦ | ٢٫٢٨ | ٣٫٧٣ | ١٫٨٨ | ١١٫٥٧ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٣٦ | ١٧٦٫٦٧ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٣٫٨٥ | ٨٦٫٨٩ | ٤٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٣٧ | ١٩٥٫٣٨ | ٣٩٫٠٥ | ٤١٫٢٤ | ١٦٩٫٤٠ | ١٩٨٫٦٢ | ١٨٥٫٠٤ | ١٬٣٩٠٫٤٢ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٦ | ١٦٥٫٦٠ | ٩٫٧١ | ٢٠٫٧٠ | ٣١٫٣٨ | ٣٣٫٦٠ | ١٠٫٨٢ | ١٫٢٣ | ٠٫٧٧ | ٣٨٫٨٢ | ٠٫٦٧ | ٢٥٧٫٠٦ | ١٤٫٧١ | ٨١٫٤٩ | ٨٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
