بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورسا للفحم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١١ | ٤ | ١٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ١١ | ٩ | ٨ | ٩ | ٨ | ١٢ | ٢٩ | ٢٨ | ٢١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٣ | ٦٣٫٦٤ | ٤٠٢٫٧٣ | ١٢٣٫٦٩ | ٤١٫٨٦ | ١٨٫٣٣ | ٢٥٣٫٣١ | ٢١٫٦١ | ١٢٫٨٩ | ٢١٫٣٤ | ١٩٫٨٢ | ٥٢٫٣٧ | ١٥٣٫٦٢ | ٣٫١٦ | ٢٤٫٧٣ | ٢٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٨٫٣٨ | ٥٢٫٩٨ | ٢١٫١٨ | ٧٨١٫٠٢ | ١٩٫١٤ | ٣٣٫٦١ | ٢٧٫٤٧ | ٣٩٢٫٩٨ | ١٤٩٫٤٢ | ١٣٧٫٠٦ | ١٧٩٫٦٠ | ٩٩٫٧٢ | ٣٢٨٫٦٨ | ٦٧٤٫٨٣ | ٧٧٨٫٠٤ | ٨١٤٫٢٢ | ٣٤١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٢ | ٤٫٩٩ | ٢٢٫٣٢ | ٢٣٫٤٥ | ٤٣٫٤٥ | ٣٫٥٧ | ٦٫٧١ | ٦٫٢٤ | ١٣٫٩٧ | ١١٫٧٩ | ٨٫٤٢ | ٣٫٠٢ | ٢١٫٥٤ | ٥٫٢٣ | ٢٫٦٩ | ٢٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٣٠ | ٢٤٫٣٥ | ٢٥٫٤٣ | ٣٧٨٫٩٦ | ٤٨٫٣٩ | ٨٥٫٩٥ | ٨٩٫٠٦ | ٣٣٦٫٤٧ | ١٧٣٫٣٩ | ١٥٧٫٠٧ | ١٨٩٫٦٣ | ١٤٢٫٣٨ | ٣١٧٫٢٧ | ٣١٢٫١٦ | ٣٩١٫٠٩ | ٥٢٩٫١٣ | ٢٣٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٤ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢١٫٥٢ | ٣٢٫٨٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨٣ | ١٢٩٫٧٨ | ١٩٫٤٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩ | ٤٫١٦ | ٧٫٩٦ | ١٠٫١٨ | ١٩١٫٢٤ | ٨٫٢٤ | ٣٫٤٨ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧١٫٠٨ | ٧١٫٣٦ | ١٠٤٫٢٥ | ١٬٢٥٩٫٩٩ | ١٢٩٫٢٥ | ٤٧٫٦٦ | ٣٨٫٤٠ | ١٥٦٫٥١ | ٧٦٫٠٣ | ٧٩٫٩٩ | ٨٩٫٩٧ | ٥٧٫٣٥ | ١١١٫٤١ | ٢٦٢٫٦٧ | ٢٨٦٫٩٥ | ٣٨٥٫٠٩ | ٢٠٩٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٠ | ١٨ | ٢ | ١٥ | ١٢ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٦ | ٥ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٢٢٫٤٠ | ٩٫٠٣ | ٩١٫٧٩ | ٨٦٦٫٧٦ | ١٨٠٫٧٦ | ٠٫٠٥ | ٧٥٫٣١ | ١٠٦٫١٦ | ٥٫٠٣ | ٧٫٤٠ | ٤٤٫٤١ | ٥٣٫٧٧ | ٢٢٣٫٥٣ | ١٦٫٠١ | ١٧١٫٩٢ | ٨٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
