بيان التدفق النقدي (TTM)
مساكن التقاعد في تشارتويل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٠ | ١٨٥ | ١٦٨ | ١٧١ | ١٦٦ | ١٥٦ | ١٥٦ | ١٥٨ | ١٤٧ | ١٣٨ | ١٣٨ | ١٣١ | ١٤٢ | ١٥٧ | ١٧٩ | ١٨٦ | ٢٠٣ | ٢٠١ | ٢٣٢ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ٨٫٨٢ | ١٫٧٠ | ٢٫٨٣ | ٦٫٠٢ | ٠٫٥٠ | ١٫٧٢ | ٧٫٠١ | ٦٫٣٩ | ٠٫٠٢ | ٤٫٨٧ | ٨٫١٧ | ١١٫١٢ | ١٣٫٦٥ | ٣٫٨٣ | ٩٫٣٢ | ١٫١٠ | ١٥٫٣٤ | ١٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٧٤ | ٣٩٠٫٥٩ | ٣٠٢٫١٧ | ١٬٠٢٣٫٦٧ | ١٬٢٢٥٫٤١ | ٦١٧٫١٧ | ١٨٥٫١٢ | ١٬٤٦٠٫٣٦ | ٢٨١٫٣٢ | ٢٠٥٫٤٨ | ٩٤٫٢١ | ٩٤٧٫٧٧ | ١٢٬٠٩٨٫٢١ | ٤٬٠٨٨٫٩٦ | ١٬٦٦٨٫٠٣ | ١٬٧٣٩٫٤٢ | ١٬٦٦٣٫١٣ | ٤٬٣٩٤٫٠١ | ٦٢٧٫٤٧ | ٢٬٧٥٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٢ | ٦٢ | ٣١ | ٤١ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٩ | ١٧٨ | ١٨١ | ١٦٦ | ١٧٤ | ٣٧ | ١٦٨ | ٧٩ | ٦٠ | ٥٨ | ٤٧٣ | ٦٥٣ | ٧٨١ | ٧٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٣٣ | ٥٠٫٤٥ | ٣٢٫٧٢ | ١٫٦٥ | ٩٫٢٩ | ٥٫٨٨ | ٣٦١٫٣٢ | ١٫٣٥ | ٨٫٣٢ | ٥٫٣٣ | ٧٨٫٧٦ | ٥٥٤٫٤٥ | ٥٣٫١٢ | ٢٣٫٨٩ | ١٩٧٫١١ | ٧١٠٫٦٤ | ٣٨٫٠٧ | ١٩٫٦٧ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٨٫٢١ | ١٣١٫٥٨ | ٥٥٫٣٢ | ٢٤٤٫٥٧ | ٢٩٦٫٣٢ | ١٤٤٫٠٥ | ٤٥٫٩٨ | ١٬٦٤٥٫٠١ | ٣٤٥٫٤١ | ٢٤٧٫١٢ | ١١٩٫٣٦ | ٢٦٨٫١١ | ١٤٬٣٧٨٫٦٥ | ٢٬٠٥٠٫٣١ | ٥٦٠٫١٢ | ٥٤٦٫٢٦ | ٣٬٨٧٣٫٠٢ | ١٤٬٢٨٥٫٥٢ | ٢٬١١٦٫٤٤ | ٧٬٦٣٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٧٥ | ١٩٣ | ١٤٧ | ١١٣ | ٩٥ | ٣٣ | ٩ | ١٩ | ٣٩ | ١٠٩ | ١٠٨ | ٣٠٩ | ٢٤٠ | ٢٢٨ | ١١٧ | ٢٨٢ | ٤٤٨ | ٥٨٧ | ٥٠١ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٩٣ | ١٥٧٫٠٨ | ٢٣٫٩٢ | ٢٣٫٤٥ | ١٦٫٠٢ | ٦٥٫٢٠ | ١٢٧٫٨٨ | ٣٠٤٫٧٧ | ١٠٨٫٢٩ | ١٧٩٫٦٦ | ١٫٥٠ | ١٨٦٫٦٨ | ٢٢٫٢٣ | ٤٫٩٧ | ٤٨٫٨٥ | ٣٤١٫٦٠ | ٥٨٫٦٨ | ٣١٫٠٨ | ١٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٤٧ | ١٥٩٫٠١ | ٣٤٦٫٨٥ | ٨٧٩٫١١ | ٨٢٩٫٠٩ | ٣٧٣٫١٢ | ٣٩٫١٤ | ٨٤٫٦٥ | ٣٥٫٩١ | ٥٨٫٣٦ | ٧٤٫٨٥ | ٧٧٩٫٦٧ | ٢٦٬٣٧٦٫٨٦ | ٦٬٢٣٩٫٢٧ | ٢٬١٢٨٫١٥ | ١٬٠٩٣٫١٦ | ٢٬٣٠٩٫٨٩ | ٩٬٧٩١٫٥١ | ١٬٥٨٨٫٩٧ | ٤٬٩٨٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٤٧ | ٥٦ | ١٧ | ١٤ | ٢٥ | ٨٤ | ١١ | ٥٢ | ٦٧ | ١٤٦ | ١٤ | ١ | ٤ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٥ | ٣٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٣ | ٢١٧٫٨٦ | ٦٩٫٩٨ | ١٨١٫١٧ | ٨٦٫٦٠ | ٢٣١٫٧٣ | ١١٢٫٨٩ | ٣٨٢٫٦٩ | ٢٨٫١٥ | ١١٨٫٠٧ | ٩٠٫٥٤ | ١٠٨٫٤٧ | ٤٢٨٫٧٨ | ٣٧٨٫٦٠ | ٠٫٤٣ | ١٤٫٣٤ | ١٣٧٫٤٣ | ٩٠٧٫٧٢ | ٧٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
