بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١١ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١٣ | ١١١٫٣٥ | ١١٬٧٥٣٫٨٥ | ٣٣٩٫٧٨ | ١٫٦٤ | ٧٫٦٤ | ٢١٫٩٣ | ١٣٫٦٤ | ١٠٦٫٠٠ | ٢٧٫٨٣ | ٣٢٫٦٩ | ١٣٫٤١ | ١٦٫٥٥ | ١٥٫٣٩ | ٨٫٦٨ | ١١٫٧٢ | ٠٫٩٤ | ٥٫٠١ | ١١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٤ | ١٫١٧ | ٠٫١١ | ٣٣٫٥٦ | ٣٤٫٢٦ | ٤٥٫٤٣ | ٧٬٠٤٨٫٦٥ | ٢٥١٫٧٨ | ٤٩٫٣٠ | ٣٠٧٫٨٧ | ٢٤٠٫٤٣ | ١٨٢٫٣٦ | ١٧٧٫٦١ | ١٢٨٫٢٧ | ١٠٨٫٦٥ | ١١٩٫٣٩ | ١٣٧٫٤٠ | ١٬٨٤٨٫٧١ | ١٧٬٨٦٤٫٨٥ | ٢٬١٦٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٤ | ١٠ | ١٧ | ٩٠ | ٩٣ | ٨٩ | ٨٨ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٨٤ | ١٣٧٫٠٤ | ٧٣٫٧٧ | ٤٢٤٫٣٢ | ٣٫٤٣ | ٤٫١٣ | ١٫٩٩ | ٨٠٫٥٠ | ٢٫٧٨ | ٣٫٤٨ | ٩٫٣٤ | ١٩٫١١ | ٤٫٨٢ | ٥٫٦٣ | ٤١٫٨١ | ٣٫٦٨ | ١٢٫٩٤ | ٦٫٢٠ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٥٩ | ٢١٫٣٢ | ٤٣٫٦٨ | ١٨٧٫١٠ | ٤١٧٫٥٨ | ٥٨٢٫٢٨ | ٨٠٬٤٧٥٫٦٨ | ٢٬٣١٠٫٥٨ | ٧٧٫٦٤ | ٢٢٨٫٨١ | ١٣٤٫٩٣ | ٦٩٫٩١ | ٦٣٫٦١ | ٥٧٫٧٠ | ٣٩٫٩٧ | ٢٣٫٥٢ | ٢٥٫١٢ | ٣٨٥٫٣٠ | ٤٬١٦٢٫٨٧ | ٦٢٢٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢٤ | ٣٣ | ١١ | ١٠٤ | ١٠٢ | ٨١ | ٨٢ | ١٦ | ١٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٣٦ | ٤٩ | ٥٦ | ٥٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٢٫٨٩ | ٣٨٫٤٩ | ٦٥٫٩٦ | ٨٤١٫٠٤ | ٢٫٢٦ | ٢٠٫١٣ | ٠٫٥٠ | ١١٩٫٢٦ | ١٧٫٥٧ | ٩٤٫٩٦ | ٢٩٥٫٢٦ | ٠٫٠٤ | ١٬٣٠٧٫٧٠ | ٣٤٫٧١ | ١٤٫٨٥ | ٥٫٢٠ | ٥٢٫٧١ | ٠٫٤٩ | ٢٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠٦ | ١٢٠٫١٥ | ١٤٣٫٧٩ | ١٢٠٫٦٦ | ٤٨٣٫٣٢ | ٦٣٦٫٨٦ | ٧٣٬٣٢٧٫٠٣ | ٢٬١٥٨٫٨٠ | ٧١٫٦٦ | ١٧٩٫٠٦ | ٥٫٥١ | ١٢٫٤٤ | ١٤٫٠٠ | ١٧٠٫٥٧ | ١٦٨٫٦٨ | ١٩٥٫٨٧ | ٢١٢٫٢٩ | ١٬٣٦٣٫٤١ | ١٣٬٨٠١٫٩٨ | ١٬٤٣٨٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٩ | ٢٢ | ١٦ | ٠ | ٤ | ٢٢ | ٧ | ١٢ | ٢١ | ١٨ | ٢١ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٧ | ١٥٫٧٢ | ١٤٠٫٥٧ | ٣٣٤٫٩٢ | ٢٥٫٨٢ | ١٠٠٫٦٩ | ٣٬٥١٣٫٥١ | ٦٨٠٫٣١ | ٦٧٫٠١ | ٢٦٣٫٦٩ | ٧٤٫٩٥ | ١١٫١٠ | ٢١٥٫٥٦ | ٣٦٫٢٢ | ١٫٠٩ | ٢٫٩٣ | ١٠٧٫٣٦ | ١٠٩٫٨٣ | ٨٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
